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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 9 947.00 | 653.00 | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 299.00 | 796 987.00 | 354 312.00 | 1 151 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 153.00 | 27 261.00 | 1 892.00 | 29 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 706.00 | 834 195.00 | 361 511.00 | 1 195 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
BN En cours de production de biens | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 002.00 | 9 113.00 | 367 890.00 | 377 002.00 |
BZ Autres créances | 116 832.00 | | 116 832.00 | 116 832.00 |
CF Disponibilités | 290 453.00 | | 290 453.00 | 290 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 264.00 | 9 113.00 | 916 152.00 | 925 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 970.00 | 843 308.00 | 1 277 663.00 | 2 120 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 100.00 | 100.00 | | 483 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
DL TOTAL (I) | 654 385.00 | 100.00 | | 654 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 727.00 | | | 181 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 449.00 | | | 273 449.00 |
EA Autres dettes | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 278.00 | | | 623 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 663.00 | 100.00 | | 1 277 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 498.00 | | | 558 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 212.00 | 2 594 118.00 | 3 411 331.00 | 817 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 212.00 | 2 594 118.00 | 3 411 331.00 | 817 212.00 |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 779.00 | | | 3 422 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 494.00 | | | 3 251 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 094.00 | | 246 612.00 | 950 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 195 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 180 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 080.00 | | 246 372.00 | 935 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 240.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 470.00 | 180 725.00 | 1 000.00 | 654 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | 2 650.00 | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 173.00 | 178 075.00 | 1 000.00 | 647 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 727.00 | 181 727.00 | | 181 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 366 067.00 | | | 366 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 358.00 | 74 578.00 | 64 780.00 | 139 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
VP Divers | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 803.00 | 485 868.00 | 10 935.00 | 496 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 278.00 | 558 498.00 | 64 780.00 | 623 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
ST Autres comptes | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 602 919.00 | | | 602 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 617.00 | | | 165 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 663.00 | | | 360 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 410.00 | | | 1 100 410.00 |