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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 162.00 | 230.00 | 932.00 | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 353.00 | 1 158 944.00 | 483 409.00 | 1 642 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 809.00 | 35 226.00 | 20 583.00 | 55 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 578.00 | 1 205 000.00 | 509 578.00 | 1 714 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
BN En cours de production de biens | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 645.00 | 9 113.00 | 497 533.00 | 506 645.00 |
BZ Autres créances | 110 214.00 | | 110 214.00 | 110 214.00 |
CF Disponibilités | 562 044.00 | | 562 044.00 | 562 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 357.00 | 9 113.00 | 1 345 244.00 | 1 354 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 935.00 | 1 214 113.00 | 1 854 822.00 | 3 068 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 100.00 | 483 100.00 | | 483 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 734.00 | 8 564.00 | | 20 734.00 |
DG Autres réserves | 68 942.00 | 12 721.00 | | 68 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 750.00 | 243 390.00 | | 313 750.00 |
DL TOTAL (I) | 886 525.00 | 747 775.00 | | 886 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 012.00 | 510 276.00 | | 336 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 800.00 | 224 763.00 | | 301 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 441.00 | 331 356.00 | | 304 441.00 |
EA Autres dettes | 26 043.00 | 14 891.00 | | 26 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 297.00 | 1 081 802.00 | | 968 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 822.00 | 1 829 578.00 | | 1 854 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 082.00 | 745 879.00 | | 749 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 324 350.00 | | 4 324 350.00 | 4 324 350.00 |
FG Production vendue services | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 218.00 | | 4 349 218.00 | 4 349 218.00 |
FM Production stockée | | | 23 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | 31 583.00 | | 4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 943.00 | 83 071.00 | | 107 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 755.00 | 4 056 879.00 | | 4 376 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 005.00 | 3 813 488.00 | | 4 063 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 750.00 | 243 390.00 | | 313 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 530.00 | | 96 048.00 | 1 688 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 714 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 1 699 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 276.00 | | 96 048.00 | 1 673 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 582.00 | 265 418.00 | 70 000.00 | 1 009 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 982.00 | 265 418.00 | 70 000.00 | 998 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 800.00 | 301 800.00 | | 301 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 495 710.00 | | | 495 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 888.00 | 116 673.00 | 219 215.00 | 335 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 160.00 | | | 174 160.00 |
VP Divers | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 728.00 | 609 793.00 | 10 935.00 | 620 728.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 297.00 | 749 082.00 | 219 215.00 | 968 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 959.00 | 36 621.00 | | 55 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 121.00 | 93 227.00 | | 112 121.00 |
ST Autres comptes | 235 518.00 | 212 352.00 | | 235 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 691.00 | 101 484.00 | | 100 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023 746.00 | 931 587.00 | | 1 023 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 103.00 | 58 404.00 | | 46 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 501.00 | 33 610.00 | | 15 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 460.00 | 70 231.00 | | 71 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 025.00 | 184 855.00 | | 187 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 658.00 | 431 126.00 | | 470 658.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 178.00 | 1 397 056.00 | | 1 518 178.00 |