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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 162.00 | 84.00 | 1 078.00 | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 554.00 | 967 876.00 | 669 678.00 | 1 637 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 560.00 | 31 022.00 | 3 538.00 | 34 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 530.00 | 1 009 582.00 | 678 947.00 | 1 688 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
BN En cours de production de biens | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 055.00 | 9 113.00 | 532 943.00 | 542 055.00 |
BZ Autres créances | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
CF Disponibilités | 376 113.00 | | 376 113.00 | 376 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 743.00 | 9 113.00 | 1 150 630.00 | 1 159 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 272.00 | 1 018 695.00 | 1 829 578.00 | 2 848 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 100.00 | 483 100.00 | | 483 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 390.00 | 171 285.00 | | 243 390.00 |
DL TOTAL (I) | 747 775.00 | 654 385.00 | | 747 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 276.00 | 148 853.00 | | 510 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 4 357.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 763.00 | 181 727.00 | | 224 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 356.00 | 273 449.00 | | 331 356.00 |
EA Autres dettes | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 802.00 | 623 278.00 | | 1 081 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 578.00 | 1 277 663.00 | | 1 829 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 879.00 | 623 278.00 | | 745 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 985 414.00 | | 3 985 414.00 | 3 985 414.00 |
FG Production vendue services | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 877.00 | | 4 001 877.00 | 4 001 877.00 |
FM Production stockée | | | -5 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 583.00 | 4 051.00 | | 31 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 5 000.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 7 657.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 179.00 | 7 657.00 | | 18 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 071.00 | 35 205.00 | | 83 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 879.00 | 3 422 779.00 | | 4 056 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 488.00 | 3 251 494.00 | | 3 813 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 390.00 | 171 285.00 | | 243 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 468.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 706.00 | | 574 885.00 | 1 195 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 062.00 | 1 688 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 062.00 | 1 673 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 452.00 | | 574 885.00 | 1 180 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 195.00 | 246 628.00 | 71 241.00 | 834 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | 653.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 248.00 | 245 975.00 | 71 241.00 | 824 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 763.00 | 224 763.00 | | 224 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 531 120.00 | | | 531 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 083.00 | 174 160.00 | 335 923.00 | 510 083.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 659.00 | | | 488 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 934.00 | | | 117 934.00 |
VP Divers | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 214.00 | 632 279.00 | 10 935.00 | 643 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 802.00 | 745 879.00 | 335 923.00 | 1 081 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 621.00 | 29 905.00 | | 36 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 227.00 | 101 418.00 | | 93 227.00 |
ST Autres comptes | 212 352.00 | 239 165.00 | | 212 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 484.00 | 120 578.00 | | 101 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 931 587.00 | 602 919.00 | | 931 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 404.00 | 36 330.00 | | 58 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 610.00 | 34 977.00 | | 33 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 231.00 | 64 882.00 | | 70 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 855.00 | 165 617.00 | | 184 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 126.00 | 360 663.00 | | 431 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397 056.00 | 1 100 410.00 | | 1 397 056.00 |