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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 162.00 | 376.00 | 786.00 | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 499.00 | 1 377 126.00 | 481 373.00 | 1 858 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 247.00 | 23 046.00 | 15 201.00 | 38 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 161.00 | 1 411 147.00 | 502 014.00 | 1 913 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
BN En cours de production de biens | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 029.00 | 9 113.00 | 468 916.00 | 478 029.00 |
BZ Autres créances | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 505 516.00 | | 505 516.00 | 505 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 713.00 | 9 113.00 | 1 194 600.00 | 1 203 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 874.00 | 1 420 260.00 | 1 696 615.00 | 3 116 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 100.00 | 483 100.00 | | 483 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 421.00 | 20 734.00 | | 36 421.00 |
DG Autres réserves | 167 004.00 | 68 942.00 | | 167 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 295.00 | 313 750.00 | | 289 295.00 |
DL TOTAL (I) | 975 821.00 | 886 525.00 | | 975 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 298.00 | 336 012.00 | | 219 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 182.00 | 301 800.00 | | 247 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 390.00 | 304 441.00 | | 250 390.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 26 043.00 | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 794.00 | 968 297.00 | | 720 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 615.00 | 1 854 822.00 | | 1 696 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 423.00 | 749 082.00 | | 615 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 624 936.00 | | 3 624 936.00 | 3 624 936.00 |
FG Production vendue services | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 341.00 | | 3 645 341.00 | 3 645 341.00 |
FM Production stockée | | | 4 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 709.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 003.00 | 4 292.00 | | 22 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 811.00 | 107 943.00 | | 93 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 371.00 | 4 376 755.00 | | 3 689 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 075.00 | 4 063 005.00 | | 3 400 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 295.00 | 313 750.00 | | 289 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 578.00 | | 216 146.00 | 1 714 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 562.00 | 1 913 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 562.00 | 1 897 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 324.00 | | 216 146.00 | 1 699 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 000.00 | 223 709.00 | 17 562.00 | 1 205 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 400.00 | 223 709.00 | 17 562.00 | 1 194 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 182.00 | 247 182.00 | | 247 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 467 094.00 | 467 094.00 | | 467 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 215.00 | 113 844.00 | 105 371.00 | 219 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 557.00 | 518 557.00 | | 518 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 794.00 | 615 423.00 | 105 371.00 | 720 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 140.00 | 55 959.00 | | 54 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 542.00 | 112 121.00 | | 100 542.00 |
ST Autres comptes | 253 364.00 | 235 518.00 | | 253 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 897.00 | 100 691.00 | | 100 897.00 |
YT Sous‐traitance | 691 559.00 | 1 023 746.00 | | 691 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 585.00 | 46 103.00 | | 13 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 845.00 | 15 501.00 | | 11 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 985.00 | 71 460.00 | | 65 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 530.00 | 187 025.00 | | 201 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 218.00 | 470 658.00 | | 357 218.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 947.00 | 1 518 178.00 | | 1 159 947.00 |