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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 162.00 | 668.00 | 494.00 | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 395.00 | 1 640 268.00 | 340 127.00 | 1 980 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 707.00 | 32 157.00 | 10 550.00 | 42 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 517.00 | 1 683 693.00 | 355 824.00 | 2 039 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
BN En cours de production de biens | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 209.00 | 9 113.00 | 675 097.00 | 684 209.00 |
BZ Autres créances | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CF Disponibilités | 677 064.00 | | 677 064.00 | 677 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 662.00 | 9 113.00 | 1 780 550.00 | 1 789 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 180.00 | 1 692 806.00 | 2 136 374.00 | 3 829 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 100.00 | 483 100.00 | | 483 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
DG Autres réserves | 387 072.00 | 294 410.00 | | 387 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 871.00 | 92 663.00 | | 213 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 353.00 | 918 482.00 | | 1 132 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 504.00 | 540 576.00 | | 404 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 582.00 | 212 689.00 | | 273 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 935.00 | 264 214.00 | | 325 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 021.00 | 1 020 654.00 | | 1 004 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 374.00 | 1 939 136.00 | | 2 136 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 963.00 | 916 175.00 | | 988 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 752 088.00 | 9 389.00 | 3 761 477.00 | 3 752 088.00 |
FG Production vendue services | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 079.00 | 9 389.00 | 3 763 468.00 | 3 754 079.00 |
FM Production stockée | | | 105 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 853.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 1 853.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 562.00 | 14 889.00 | | 64 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 792.00 | 3 031 701.00 | | 3 941 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 921.00 | 2 939 038.00 | | 3 727 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 871.00 | 92 663.00 | | 213 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 617.00 | | 4 900.00 | 2 211 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 000.00 | 2 039 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 000.00 | 2 024 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 364.00 | | 4 900.00 | 2 196 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 496.00 | 207 197.00 | 177 000.00 | 1 653 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 896.00 | 207 197.00 | 177 000.00 | 1 642 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 582.00 | 273 582.00 | | 273 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 385.00 | 137 385.00 | | 137 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 673 274.00 | 673 274.00 | | 673 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 025.00 | 300 025.00 | | 300 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 479.00 | 89 421.00 | 15 058.00 | 104 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 963.00 | 755 963.00 | | 755 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 021.00 | 988 963.00 | 15 058.00 | 1 004 021.00 |