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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 4 412.00 | 1 848.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 540.00 | 9 784.00 | 10 755.00 | 20 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 941.00 | 76 291.00 | 13 649.00 | 89 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 547.00 | 90 488.00 | 49 059.00 | 139 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 318.00 | 8 121.00 | 644 197.00 | 652 318.00 |
BZ Autres créances | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | 6 603.00 | 43 378.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 497 733.00 | | 497 733.00 | 497 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 691.00 | 14 724.00 | 1 371 967.00 | 1 386 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 238.00 | 105 211.00 | 1 421 026.00 | 1 526 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 913.00 | 89 819.00 | | 30 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 266.00 | 241 094.00 | | 162 266.00 |
DL TOTAL (I) | 248 179.00 | 385 913.00 | | 248 179.00 |
DP Provisions pour risques | 127 658.00 | 126 213.00 | | 127 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 658.00 | 126 213.00 | | 127 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 072.00 | 27 454.00 | | 227 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 607.00 | 346 217.00 | | 425 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 386.00 | 382 563.00 | | 392 386.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 189.00 | 756 633.00 | | 1 045 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 026.00 | 1 268 760.00 | | 1 421 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 511.00 | | 3 218 511.00 | 3 218 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 511.00 | | 3 218 511.00 | 3 218 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 738.00 | 1 246.00 | | 18 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 581.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 293.00 | 93 827.00 | | 32 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | 4 933.00 | | 6 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | 7 433.00 | | 6 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 871.00 | 86 394.00 | | 25 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 386.00 | 87 154.00 | | 51 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 516.00 | 2 961 692.00 | | 3 282 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 251.00 | 2 720 598.00 | | 3 120 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 266.00 | 241 094.00 | | 162 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 468.00 | | 20 078.00 | 119 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 031.00 | | 1 980.00 | 23 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 382.00 | | 18 098.00 | 92 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 167.00 | 7 321.00 | | 83 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 132.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 887.00 | 7 189.00 | | 78 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 213.00 | 15 000.00 | 13 555.00 | 126 213.00 |
6T Sur comptes clients | 25 874.00 | 1 393.00 | 19 146.00 | 25 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 397.00 | 6 603.00 | 1 397.00 | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 271.00 | 7 995.00 | 20 543.00 | 27 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 484.00 | 22 995.00 | 34 098.00 | 153 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 393.00 | 19 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 603.00 | 1 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 607.00 | 425 607.00 | | 425 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 642 600.00 | | | 642 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 227 072.00 | 227 072.00 | | 227 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VP Divers | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 731.00 | 827 676.00 | 4 055.00 | 831 731.00 |
VW T.V.A. | 136 833.00 | 136 833.00 | | 136 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 189.00 | 1 045 189.00 | | 1 045 189.00 |