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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 5 732.00 | 528.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 014.00 | 19 916.00 | 22 098.00 | 42 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 785.00 | 88 724.00 | 10 061.00 | 98 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 865.00 | 114 372.00 | 55 493.00 | 169 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 523.00 | 29 126.00 | 670 398.00 | 699 523.00 |
BZ Autres créances | 276 875.00 | | 276 875.00 | 276 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 395 031.00 | | 395 031.00 | 395 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 876.00 | 29 126.00 | 1 396 750.00 | 1 425 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 741.00 | 143 497.00 | 1 452 244.00 | 1 595 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 777.00 | 93 179.00 | | 124 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 973.00 | 31 598.00 | | 54 973.00 |
DL TOTAL (I) | 234 750.00 | 179 777.00 | | 234 750.00 |
DP Provisions pour risques | 92 579.00 | 112 240.00 | | 92 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 579.00 | 112 240.00 | | 92 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 98.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 6 510.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 349.00 | 607 249.00 | | 751 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 412.00 | 417 190.00 | | 371 412.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 914.00 | 1 031 048.00 | | 1 124 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 244.00 | 1 323 066.00 | | 1 452 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 914.00 | 1 031 048.00 | | 1 124 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 749 002.00 | | 3 749 002.00 | 3 749 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 002.00 | | 3 749 002.00 | 3 749 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | 7 317.00 | | 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 65 555.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 585.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 661.00 | 24 088.00 | | 29 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 661.00 | 26 673.00 | | 39 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 4 270.00 | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 460.00 | 4 270.00 | | 10 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 201.00 | 22 403.00 | | 29 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 624.00 | 3 652 692.00 | | 3 795 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 651.00 | 3 621 094.00 | | 3 740 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 973.00 | 31 598.00 | | 54 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 953.00 | | 19 912.00 | 149 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 887.00 | | 19 912.00 | 120 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 136.00 | 14 236.00 | | 100 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 660.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 064.00 | 13 576.00 | | 95 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 240.00 | 10 000.00 | 29 661.00 | 112 240.00 |
6T Sur comptes clients | 14 398.00 | 19 226.00 | 4 499.00 | 14 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 398.00 | 19 226.00 | 4 499.00 | 14 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 638.00 | 29 226.00 | 34 160.00 | 126 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 226.00 | 4 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 29 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 349.00 | 751 349.00 | | 751 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 664 581.00 | 664 581.00 | | 664 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VB T. V. A. | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
VC Groupe et associés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VP Divers | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 170.00 | 977 115.00 | 4 055.00 | 981 170.00 |
VW T.V.A. | 139 409.00 | 139 409.00 | | 139 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 914.00 | 1 124 914.00 | | 1 124 914.00 |