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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 5 072.00 | 1 188.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 280.00 | 13 238.00 | 16 043.00 | 29 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 607.00 | 81 826.00 | 9 780.00 | 91 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 953.00 | 100 136.00 | 49 817.00 | 149 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 299.00 | 14 398.00 | 739 901.00 | 754 299.00 |
BZ Autres créances | 259 447.00 | | 259 447.00 | 259 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 219 461.00 | | 219 461.00 | 219 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 647.00 | 14 398.00 | 1 273 248.00 | 1 287 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 600.00 | 114 534.00 | 1 323 066.00 | 1 437 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 179.00 | 30 913.00 | | 93 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 598.00 | 162 266.00 | | 31 598.00 |
DL TOTAL (I) | 179 777.00 | 248 179.00 | | 179 777.00 |
DP Provisions pour risques | 112 240.00 | 127 658.00 | | 112 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 240.00 | 127 658.00 | | 112 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 125.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 227 072.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 249.00 | 425 607.00 | | 607 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 190.00 | 392 386.00 | | 417 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 048.00 | 1 045 189.00 | | 1 031 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 066.00 | 1 421 026.00 | | 1 323 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 048.00 | 1 045 189.00 | | 1 031 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 113.00 | | 3 606 113.00 | 3 606 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 113.00 | | 3 606 113.00 | 3 606 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 317.00 | 9 700.00 | | 7 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 555.00 | 65 098.00 | | 65 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | 18 738.00 | | 2 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 088.00 | 13 555.00 | | 24 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 673.00 | 32 293.00 | | 26 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 6 422.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 6 422.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 403.00 | 25 871.00 | | 22 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 692.00 | 3 282 516.00 | | 3 652 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 094.00 | 3 120 251.00 | | 3 621 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 598.00 | 162 266.00 | | 31 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 547.00 | | 10 406.00 | 139 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 480.00 | | 10 406.00 | 110 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 488.00 | 9 648.00 | | 90 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | 660.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 076.00 | 8 988.00 | | 86 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 658.00 | 8 670.00 | 24 088.00 | 127 658.00 |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | 6 277.00 | | 8 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 724.00 | 6 277.00 | 6 603.00 | 14 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 382.00 | 14 947.00 | 30 691.00 | 142 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 947.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 249.00 | 607 249.00 | | 607 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 737 048.00 | | | 737 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VB T. V. A. | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
VP Divers | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 841.00 | 1 014 786.00 | 4 055.00 | 1 018 841.00 |
VW T.V.A. | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 048.00 | 1 031 048.00 | | 1 031 048.00 |