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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 983.00 | 44 374.00 | 27 610.00 | 71 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 151.00 | 98 557.00 | 8 594.00 | 107 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 823.00 | 149 190.00 | 71 632.00 | 220 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 974.00 | 32 855.00 | 935 119.00 | 967 974.00 |
BZ Autres créances | 215 923.00 | | 215 923.00 | 215 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 1 121 297.00 | | 1 121 297.00 | 1 121 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 767.00 | 32 855.00 | 2 329 912.00 | 2 362 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 590.00 | 182 045.00 | 2 401 544.00 | 2 583 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455.00 | 24 255.00 | | -455.00 |
DL TOTAL (I) | 179 322.00 | 204 032.00 | | 179 322.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 359.00 | 390.00 | | 500 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | 10 988.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 392.00 | 889 775.00 | | 1 256 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 606.00 | 379 828.00 | | 399 606.00 |
EA Autres dettes | 26 190.00 | 23 992.00 | | 26 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 723.00 | 1 304 973.00 | | 2 185 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 544.00 | 1 545 505.00 | | 2 401 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 723.00 | 1 304 973.00 | | 2 185 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 493.00 | | 7 329.00 | 213 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 827.00 | | 6 307.00 | 172 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | 1 022.00 | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 941.00 | 18 249.00 | | 130 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 681.00 | 18 249.00 | | 124 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 954.00 | 1 901.00 | | 30 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 954.00 | 1 901.00 | | 30 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 454.00 | 1 901.00 | | 67 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 392.00 | 1 256 392.00 | | 1 256 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 218.00 | 140 218.00 | | 140 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 928 557.00 | 928 557.00 | | 928 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VB T. V. A. | 206 527.00 | 206 527.00 | | 206 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 117.00 | 1 188 040.00 | 5 077.00 | 1 193 117.00 |
VW T.V.A. | 182 714.00 | 182 714.00 | | 182 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 723.00 | 2 185 723.00 | | 2 185 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 645.00 | 23 221.00 | | 13 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 219 039.00 | 1 019 142.00 | | 1 219 039.00 |
ST Autres comptes | 105 436.00 | 114 271.00 | | 105 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 222.00 | 85 710.00 | | 87 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791 093.00 | 1 646 674.00 | | 1 791 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 304.00 | 9 678.00 | | 11 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 949.00 | 32 899.00 | | 24 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 287.00 | 823 763.00 | | 884 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 114.00 | 505 712.00 | | 515 114.00 |
ZE Dividendes | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 202 790.00 | 2 865 796.00 | | 3 202 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |