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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 262.00 | 30 865.00 | 37 397.00 | 68 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 565.00 | 93 816.00 | 10 749.00 | 104 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 493.00 | 130 941.00 | 82 552.00 | 213 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 760.00 | 30 954.00 | 715 806.00 | 746 760.00 |
BZ Autres créances | 196 415.00 | | 196 415.00 | 196 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 495 369.00 | | 495 369.00 | 495 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 907.00 | 30 954.00 | 1 462 953.00 | 1 493 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 400.00 | 161 895.00 | 1 545 505.00 | 1 707 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 255.00 | 54 973.00 | | 24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 204 032.00 | 234 750.00 | | 204 032.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 92 579.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 92 579.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 106.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 2 024.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 775.00 | 751 349.00 | | 889 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 828.00 | 371 412.00 | | 379 828.00 |
EA Autres dettes | 23 992.00 | 22.00 | | 23 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 973.00 | 1 124 914.00 | | 1 304 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 505.00 | 1 452 244.00 | | 1 545 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 973.00 | 1 124 914.00 | | 1 304 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 865.00 | | 43 628.00 | 169 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | 11 600.00 | 25 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 799.00 | | 32 028.00 | 140 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 372.00 | 16 569.00 | | 114 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 528.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 640.00 | 16 041.00 | | 108 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 579.00 | | 56 079.00 | 92 579.00 |
6T Sur comptes clients | 29 126.00 | 1 828.00 | | 29 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 126.00 | 1 828.00 | | 29 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 705.00 | 1 828.00 | 56 079.00 | 121 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 775.00 | 889 775.00 | | 889 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 709 624.00 | 709 624.00 | | 709 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VB T. V. A. | 148 030.00 | 148 030.00 | | 148 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 493.00 | 945 438.00 | 4 055.00 | 949 493.00 |
VW T.V.A. | 168 335.00 | 168 335.00 | | 168 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 973.00 | 1 304 973.00 | | 1 304 973.00 |