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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 209.00 | 15 504.00 | 15 706.00 | 31 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 933.00 | 176 009.00 | 124 924.00 | 300 933.00 |
BF Prêts | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 285.00 | 196 467.00 | 269 818.00 | 466 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 436.00 | | 560 436.00 | 560 436.00 |
BZ Autres créances | 232 266.00 | | 232 266.00 | 232 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 067 539.00 | | 1 067 539.00 | 1 067 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 093.00 | | 1 870 093.00 | 1 870 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 378.00 | 196 467.00 | 2 139 911.00 | 2 336 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 000.00 | 694 000.00 | | 866 000.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 717.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 877.00 | 171 553.00 | | 668 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 147.00 | 1 064 270.00 | | 1 733 147.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 138.00 | 31 105.00 | | 38 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 163.00 | 434 768.00 | | 236 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 768.00 | 106 541.00 | | 118 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 764.00 | 576 109.00 | | 396 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 911.00 | 1 650 379.00 | | 2 139 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 533.00 | 561 558.00 | | 375 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 573.00 | | 3 869 573.00 | 3 869 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 573.00 | | 3 869 573.00 | 3 869 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | 17 211.00 | | 1 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 273.00 | 7 357.00 | | 49 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 333.00 | 3 433.00 | | 515 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 606.00 | 10 790.00 | | 564 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 2 680.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | 2 680.00 | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 596.00 | 8 110.00 | | 559 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 412.00 | 23 136.00 | | 44 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 755.00 | 4 541 385.00 | | 4 450 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 878.00 | 4 369 832.00 | | 3 781 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 877.00 | 171 553.00 | | 668 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 610.00 | | 38 952.00 | 490 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 277.00 | 466 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 277.00 | 332 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 467.00 | | 38 952.00 | 356 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 603.00 | 36 426.00 | 59 563.00 | 219 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 649.00 | 36 426.00 | 59 563.00 | 214 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 163.00 | 236 163.00 | | 236 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UP Prêts | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
UX Autres créances clients | 560 436.00 | | | 560 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 207 972.00 | | | 207 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 138.00 | 16 907.00 | 21 231.00 | 38 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VP Divers | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 268.00 | 792 702.00 | 121 565.00 | 914 268.00 |
VW T.V.A. | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 764.00 | 375 533.00 | 21 231.00 | 396 764.00 |