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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 15 455.00 | 13 370.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 221.00 | 227 974.00 | 108 246.00 | 336 221.00 |
BF Prêts | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 539.00 | 248 384.00 | 250 156.00 | 498 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 220.00 | | 1 015 220.00 | 1 015 220.00 |
BZ Autres créances | 139 371.00 | | 139 371.00 | 139 371.00 |
CF Disponibilités | 728 527.00 | | 728 527.00 | 728 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 376.00 | | 1 947 376.00 | 1 947 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 916.00 | 248 384.00 | 2 197 532.00 | 2 445 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 180 000.00 | | 118 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 473 500.00 | 1 535 000.00 | | 1 473 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 120.00 | -92 991.00 | | -32 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 439.00 | 60 871.00 | | 68 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 619.00 | 1 700 880.00 | | 1 646 619.00 |
DP Provisions pour risques | 6 395.00 | 10 000.00 | | 6 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 395.00 | 10 000.00 | | 6 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 803.00 | 37 124.00 | | 45 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 849.00 | 197 699.00 | | 419 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 866.00 | 82 030.00 | | 78 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 518.00 | 316 854.00 | | 544 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 532.00 | 2 027 733.00 | | 2 197 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 012 891.00 | | 4 012 891.00 | 4 012 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 891.00 | | 4 012 891.00 | 4 012 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 151.00 | 1 588.00 | | 12 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 756.00 | 5 165.00 | | 15 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 387.00 | 3 289.00 | | 15 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 387.00 | 3 763.00 | | 15 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 1 402.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 649.00 | 2 867 837.00 | | 4 029 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 210.00 | 2 806 966.00 | | 3 961 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 439.00 | 60 871.00 | | 68 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 207.00 | | 45 412.00 | 461 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 120 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 498 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 365 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 065.00 | | 45 412.00 | 327 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 211.00 | 41 604.00 | 7 431.00 | 214 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 256.00 | 41 604.00 | 7 431.00 | 209 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 3 605.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 3 605.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 849.00 | 419 849.00 | | 419 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
UP Prêts | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 220.00 | 1 015 220.00 | | 1 015 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 803.00 | 24 029.00 | 21 774.00 | 45 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 507.00 | 1 154 591.00 | 120 916.00 | 1 275 507.00 |
VW T.V.A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 518.00 | 522 744.00 | 21 774.00 | 544 518.00 |