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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 215.00 | 16 300.00 | 9 915.00 | 26 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 135.00 | 264 186.00 | 97 949.00 | 362 135.00 |
BF Prêts | 36 473.00 | | 36 472.00 | 36 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 308.00 | 285 441.00 | 221 867.00 | 507 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 930.00 | | 808 930.00 | 808 930.00 |
BZ Autres créances | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 756 871.00 | | 756 871.00 | 756 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 113.00 | | 1 684 113.00 | 1 684 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 420.00 | 285 441.00 | 1 905 980.00 | 2 191 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 549 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 9 819.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 781.00 | 60 967.00 | | -165 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 024.00 | 1 707 585.00 | | 1 520 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 226.00 | 43 942.00 | | 40 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 385.00 | 270 107.00 | | 220 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 596.00 | 107 723.00 | | 107 596.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 955.00 | 421 773.00 | | 385 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 980.00 | 2 129 358.00 | | 1 905 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 085.00 | 398 823.00 | | 370 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 464.00 | | 66 122.00 | 480 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 279.00 | 507 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 279.00 | 388 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 507.00 | | 66 122.00 | 361 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 748.00 | 46 610.00 | 24 917.00 | 263 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 794.00 | 46 610.00 | 24 917.00 | 258 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 385.00 | 220 385.00 | | 220 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UP Prêts | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
UX Autres créances clients | 808 930.00 | 808 930.00 | | 808 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 226.00 | 24 356.00 | 15 870.00 | 40 226.00 |
VI Groupe et associés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 095.00 | 859 715.00 | 106 380.00 | 966 095.00 |
VW T.V.A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 955.00 | 370 085.00 | 15 870.00 | 385 955.00 |