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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 535.00 | 13 610.00 | 10 926.00 | 24 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 497.00 | 209 162.00 | 119 335.00 | 328 497.00 |
BF Prêts | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 175.00 | 227 727.00 | 259 448.00 | 487 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 233.00 | | 838 233.00 | 838 233.00 |
BZ Autres créances | 234 226.00 | | 234 226.00 | 234 226.00 |
CF Disponibilités | 904 115.00 | | 904 115.00 | 904 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 768.00 | | 2 011 768.00 | 2 011 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 943.00 | 227 727.00 | 2 271 217.00 | 2 498 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 535 000.00 | 866 000.00 | | 1 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 270.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 139.00 | 668 877.00 | | -93 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 009.00 | 1 733 147.00 | | 1 640 009.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 098.00 | 38 138.00 | | 47 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 782.00 | 236 163.00 | | 391 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 328.00 | 118 768.00 | | 182 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 208.00 | 396 764.00 | | 621 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 217.00 | 2 139 911.00 | | 2 271 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 819.00 | 375 533.00 | | 595 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 938.00 | | 3 038 938.00 | 3 038 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 938.00 | | 3 038 938.00 | 3 038 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 468.00 | 1 962.00 | | 104 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 296.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 5 011.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 559 596.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 183.00 | 4 450 755.00 | | 3 155 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 322.00 | 3 781 878.00 | | 3 248 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 139.00 | 668 877.00 | | -93 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 285.00 | | 27 564.00 | 466 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 674.00 | 487 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 674.00 | 353 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 142.00 | | 27 564.00 | 332 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 467.00 | 37 934.00 | 6 674.00 | 196 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 512.00 | 37 934.00 | 6 674.00 | 191 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 782.00 | 391 782.00 | | 391 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
UP Prêts | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
UX Autres créances clients | 838 233.00 | | | 838 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
VB T. V. A. | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 098.00 | 21 709.00 | 25 390.00 | 47 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
VP Divers | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 874.00 | 1 074 308.00 | 121 565.00 | 1 195 874.00 |
VW T.V.A. | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 208.00 | 595 819.00 | 25 390.00 | 621 208.00 |