| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 035.00 | 17 615.00 | 9 421.00 | 27 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 029.00 | 191 641.00 | 108 388.00 | 300 029.00 |
BF Prêts | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 207.00 | 214 211.00 | 246 997.00 | 461 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 364.00 | | 559 364.00 | 559 364.00 |
BZ Autres créances | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
CF Disponibilités | 1 094 475.00 | | 1 094 475.00 | 1 094 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 780 737.00 | | 1 780 737.00 | 1 780 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 944.00 | 214 211.00 | 2 027 733.00 | 2 241 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 991.00 | 147.00 | | -92 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 871.00 | -93 139.00 | | 60 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 880.00 | 1 640 009.00 | | 1 700 880.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 124.00 | 47 098.00 | | 37 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 699.00 | 391 782.00 | | 197 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 030.00 | 182 328.00 | | 82 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 854.00 | 621 208.00 | | 316 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 733.00 | 2 271 217.00 | | 2 027 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 732.00 | 595 819.00 | | 304 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 122.00 | | 2 851 122.00 | 2 851 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 122.00 | | 2 851 122.00 | 2 851 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104 468.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 640.00 | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | 640.00 | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | -640.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 837.00 | 3 155 183.00 | | 2 867 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 966.00 | 3 248 322.00 | | 2 806 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 871.00 | -93 139.00 | | 60 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 175.00 | | 26 077.00 | 487 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 044.00 | 461 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 044.00 | 327 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 033.00 | | 26 077.00 | 353 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 727.00 | 38 054.00 | 51 570.00 | 227 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 772.00 | 38 054.00 | 51 570.00 | 222 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 699.00 | 197 699.00 | | 197 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
UP Prêts | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
UX Autres créances clients | 559 364.00 | 559 364.00 | | 559 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 124.00 | 25 003.00 | 12 121.00 | 37 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VP Divers | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 579.00 | 655 013.00 | 121 565.00 | 776 579.00 |
VW T.V.A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 854.00 | 304 732.00 | 12 121.00 | 316 854.00 |