| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 6 645.00 | 2 270.00 | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 498.00 | 69 674.00 | 17 824.00 | 87 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 041.00 | 76 319.00 | 20 722.00 | 97 041.00 |
BT Marchandises | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 228 834.00 | | 228 834.00 | 228 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 064.00 | | 445 064.00 | 445 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 105.00 | 76 319.00 | 465 786.00 | 542 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DH Report à nouveau | 255 820.00 | 217 852.00 | | 255 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 955.00 | 37 967.00 | | 11 955.00 |
DL TOTAL (I) | 321 698.00 | 309 742.00 | | 321 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 450.00 | 37 970.00 | | 33 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 981.00 | 59 234.00 | | 97 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 657.00 | 17 359.00 | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 089.00 | 114 562.00 | | 144 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 786.00 | 424 305.00 | | 465 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 089.00 | 114 562.00 | | 144 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 408.00 | | 383 408.00 | 383 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 408.00 | | 383 408.00 | 383 408.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 535.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 395.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 395.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | 605.00 | | 2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 7 321.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 520.00 | 415 556.00 | | 386 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 564.00 | 377 588.00 | | 374 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 955.00 | 37 967.00 | | 11 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 221.00 | | 1 820.00 | 95 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 593.00 | | 1 820.00 | 94 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 410.00 | 4 908.00 | | 71 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 410.00 | 4 908.00 | | 71 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 676.00 | 15 048.00 | 627.00 | 15 676.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 892.00 | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | 4 398.00 | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 21 921.00 | 21 493.00 | | 21 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 513.00 | 22 348.00 | | 20 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 096.00 | 11 673.00 | | 11 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 984.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | 1 876.00 | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 682.00 | 82 863.00 | | 76 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 073.00 | 17 123.00 | | 53 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 422.00 | 59 912.00 | | 59 422.00 |