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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 598.00 | 83 587.00 | 5 012.00 | 88 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 141.00 | 92 501.00 | 5 639.00 | 98 141.00 |
BT Marchandises | 204 143.00 | | 204 143.00 | 204 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 304 831.00 | | 304 831.00 | 304 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 819.00 | | 515 819.00 | 515 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 959.00 | 92 501.00 | 521 458.00 | 613 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DH Report à nouveau | 319 228.00 | 325 717.00 | | 319 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 195.00 | -6 490.00 | | 33 195.00 |
DL TOTAL (I) | 406 345.00 | 373 150.00 | | 406 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 854.00 | 64 009.00 | | 72 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | 13 715.00 | | 22 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 113.00 | 122 724.00 | | 115 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 458.00 | 495 874.00 | | 521 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 113.00 | 122 724.00 | | 115 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 771.00 | | 317 771.00 | 317 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 771.00 | | 317 771.00 | 317 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 527.00 | 4 108.00 | | 8 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | 655.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 120.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 120.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 11 446.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 312.00 | 297 999.00 | | 344 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 117.00 | 304 489.00 | | 311 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 195.00 | -6 490.00 | | 33 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 819.00 | 682.00 | | 91 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 819.00 | 682.00 | | 91 819.00 |