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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 598.00 | 82 905.00 | 5 694.00 | 88 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 141.00 | 91 819.00 | 6 321.00 | 98 141.00 |
BT Marchandises | 211 852.00 | | 211 852.00 | 211 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 268 600.00 | | 268 600.00 | 268 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 553.00 | | 489 553.00 | 489 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 694.00 | 91 819.00 | 495 874.00 | 587 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DH Report à nouveau | 325 717.00 | 303 146.00 | | 325 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 490.00 | 22 572.00 | | -6 490.00 |
DL TOTAL (I) | 373 150.00 | 379 640.00 | | 373 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 009.00 | 96 646.00 | | 64 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 715.00 | 22 253.00 | | 13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 724.00 | 118 900.00 | | 122 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 874.00 | 498 539.00 | | 495 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 724.00 | 118 900.00 | | 122 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 319.00 | | 279 319.00 | 279 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 319.00 | | 279 319.00 | 279 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | 200.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 566.00 | 1 185.00 | | 11 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 566.00 | 1 185.00 | | 11 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 446.00 | 1 185.00 | | 11 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 999.00 | 367 906.00 | | 297 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 489.00 | 345 334.00 | | 304 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 490.00 | 22 572.00 | | -6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 141.00 | | 5 000.00 | 93 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 513.00 | | 5 000.00 | 92 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 339.00 | 1 480.00 | | 90 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 339.00 | 1 480.00 | | 90 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728.00 | 9 101.00 | 627.00 | 9 728.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 737.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | 5 243.00 | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 22 126.00 | 27 324.00 | | 22 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
YT Sous‐traitance | 14 455.00 | 10 218.00 | | 14 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 1 006.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | 1 743.00 | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 865.00 | 71 048.00 | | 55 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 717.00 | 25 302.00 | | 40 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 193.00 | 63 425.00 | | 62 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |