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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 598.00 | 81 424.00 | 2 174.00 | 83 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 141.00 | 90 339.00 | 2 802.00 | 93 141.00 |
BT Marchandises | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 241 403.00 | | 241 403.00 | 241 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 738.00 | | 495 738.00 | 495 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 878.00 | 90 339.00 | 498 539.00 | 588 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DH Report à nouveau | 303 146.00 | 289 697.00 | | 303 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 572.00 | 13 449.00 | | 22 572.00 |
DL TOTAL (I) | 379 640.00 | 357 068.00 | | 379 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | 88 036.00 | | 96 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 253.00 | 21 522.00 | | 22 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 900.00 | 109 559.00 | | 118 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 539.00 | 466 627.00 | | 498 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 900.00 | 109 559.00 | | 118 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 119.00 | 4 220.00 | | 86 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 119.00 | 4 220.00 | | 86 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 336.00 | 11 709.00 | 627.00 | 12 336.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |