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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 598.00 | 84 269.00 | 4 330.00 | 88 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 141.00 | 93 183.00 | 4 957.00 | 98 141.00 |
BT Marchandises | 206 527.00 | | 206 527.00 | 206 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 339 103.00 | | 339 103.00 | 339 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 293.00 | | 550 293.00 | 550 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 434.00 | 93 183.00 | 555 250.00 | 648 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DH Report à nouveau | 352 423.00 | 319 228.00 | | 352 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 911.00 | 33 195.00 | | 25 911.00 |
DL TOTAL (I) | 432 256.00 | 406 345.00 | | 432 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 847.00 | 20 000.00 | | 15 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 191.00 | 72 854.00 | | 80 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 883.00 | 22 184.00 | | 26 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 995.00 | 115 113.00 | | 122 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 250.00 | 521 458.00 | | 555 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 995.00 | 115 113.00 | | 122 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 628.00 | | 376 628.00 | 376 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 628.00 | | 376 628.00 | 376 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 8 527.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 985.00 | 455.00 | | 1 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -144.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 1 053.00 | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 854.00 | 344 312.00 | | 376 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 944.00 | 311 117.00 | | 350 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 911.00 | 33 195.00 | | 25 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 501.00 | 682.00 | | 92 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 501.00 | 682.00 | | 92 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291.00 | 4 664.00 | 627.00 | 5 291.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 995.00 | 122 995.00 | | 122 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 588.00 | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | 5 236.00 | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 24 655.00 | 19 398.00 | | 24 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 080.00 | 23 350.00 | | 24 080.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | 7 572.00 | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | 1 557.00 | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 326.00 | 63 556.00 | | 75 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 408.00 | 35 267.00 | | 12 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 295.00 | 55 556.00 | | 53 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |