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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 355.00 | 4 199.00 | 156.00 | 4 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 050.00 | | 396 050.00 | 396 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 339.00 | 4 199.00 | 3 606 140.00 | 3 610 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BZ Autres créances | 145 295.00 | | 145 295.00 | 145 295.00 |
CF Disponibilités | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 918.00 | | 598 918.00 | 598 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 257.00 | 4 199.00 | 4 205 058.00 | 4 209 257.00 |
CU Autres participations | 3 207 434.00 | | 3 207 434.00 | 3 207 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | -289 038.00 | -231 620.00 | | -289 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 353.00 | -57 418.00 | | -37 353.00 |
DL TOTAL (I) | -163 406.00 | -126 054.00 | | -163 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 549.00 | 3 851 475.00 | | 4 259 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 21 159.00 | | 33 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 732.00 | 55 385.00 | | 75 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 464.00 | 3 931 211.00 | | 4 368 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 058.00 | 3 805 158.00 | | 4 205 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 464.00 | 3 931 211.00 | | 4 368 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | 65 000.00 | 175 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | 65 000.00 | 175 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | 1 849.00 | | 4 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | 1 849.00 | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -1 849.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 361.00 | | | -7 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 220.00 | 180 274.00 | | 192 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 573.00 | 237 693.00 | | 229 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 353.00 | -57 418.00 | | -37 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 250.00 | | 10 949.00 | 3 607 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 3 610 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 4 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595 035.00 | | 10 949.00 | 3 595 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347.00 | 635.00 | 6 783.00 | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | 635.00 | 6 783.00 | 10 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 050.00 | | | 396 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VC Groupe et associés | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 259 549.00 | 4 259 549.00 | | 4 259 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 612.00 | 542 063.00 | 398 550.00 | 940 612.00 |
VW T.V.A. | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 464.00 | 4 368 464.00 | | 4 368 464.00 |