| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 616.00 | | 422 616.00 | 422 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 635 272.00 | 5 222.00 | 3 630 051.00 | 3 635 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 702.00 | | 1 009 702.00 | 1 009 702.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 390.00 | | 1 031 390.00 | 1 031 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 662.00 | 5 222.00 | 4 661 440.00 | 4 666 662.00 |
CU Autres participations | 3 207 434.00 | | 3 207 434.00 | 3 207 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 673.00 | 1 109 673.00 | | 1 109 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | -502 261.00 | -453 244.00 | | -502 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 713.00 | -49 016.00 | | -42 713.00 |
DL TOTAL (I) | 618 184.00 | 660 897.00 | | 618 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 7 077.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 828.00 | 3 451 855.00 | | 3 628 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | 76 988.00 | | 57 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 056.00 | 314 358.00 | | 356 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 256.00 | 3 850 278.00 | | 4 043 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 440.00 | 4 511 176.00 | | 4 661 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 256.00 | 3 850 278.00 | | 4 043 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 7 077.00 | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | 65 000.00 | 175 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | 65 000.00 | 175 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | 4 416.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 446.00 | 362.00 | | 45 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 446.00 | 362.00 | | 45 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 446.00 | -362.00 | | -45 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 878.00 | 186 890.00 | | 180 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 591.00 | 235 907.00 | | 223 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 713.00 | -49 016.00 | | -42 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 547.00 | | 11 549.00 | 3 632 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | 2 780.00 | 3 630 051.00 | 6 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 043.00 | 2 780.00 | 3 635 272.00 | 6 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627 325.00 | | 11 549.00 | 3 627 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 268.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 268.00 | | 4 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 781.00 | 205 781.00 | | 205 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 616.00 | | 422 616.00 | 422 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 702.00 | 1 009 702.00 | | 1 009 702.00 |
VB T. V. A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 628 828.00 | 3 628 828.00 | | 3 628 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 225.00 | 1 029 609.00 | 422 616.00 | 1 452 225.00 |
VW T.V.A. | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 256.00 | 4 043 256.00 | | 4 043 256.00 |