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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | 4 665.00 | 557.00 | 5 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 068.00 | | 411 068.00 | 411 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 324.00 | 4 665.00 | 3 621 659.00 | 3 626 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 702.00 | | 615 702.00 | 615 702.00 |
BZ Autres créances | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 567.00 | | 733 567.00 | 733 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 891.00 | 4 665.00 | 4 355 226.00 | 4 359 891.00 |
CU Autres participations | 3 207 434.00 | | 3 207 434.00 | 3 207 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 673.00 | 109 500.00 | | 1 109 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | -396 550.00 | -326 391.00 | | -396 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 695.00 | -70 159.00 | | -56 695.00 |
DL TOTAL (I) | 709 914.00 | -233 565.00 | | 709 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409 731.00 | 4 321 675.00 | | 3 409 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 495.00 | 30 573.00 | | 44 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 264.00 | 101 125.00 | | 186 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 313.00 | 4 453 373.00 | | 3 645 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 226.00 | 4 219 808.00 | | 4 355 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 313.00 | 4 453 373.00 | | 3 645 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | 65 000.00 | 175 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | 65 000.00 | 175 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 018.00 | 5 205.00 | | 6 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 865.00 | 190 921.00 | | 187 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 560.00 | 261 079.00 | | 244 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 695.00 | -70 159.00 | | -56 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 380.00 | | 6 944.00 | 3 619 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614 158.00 | | 6 944.00 | 3 614 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376.00 | 289.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | 289.00 | | 4 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 068.00 | | | 411 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 615 702.00 | | | 615 702.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 409 731.00 | 3 409 731.00 | | 3 409 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 552.00 | 732 884.00 | 413 668.00 | 1 146 552.00 |
VW T.V.A. | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 313.00 | 3 645 313.00 | | 3 645 313.00 |