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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 620.00 | | 432 620.00 | 432 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 054.00 | 3 207 434.00 | 432 620.00 | 3 640 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 702.00 | | 1 009 702.00 | 1 009 702.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 536.00 | | 1 026 536.00 | 1 026 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 591.00 | 3 207 434.00 | 1 459 156.00 | 4 666 591.00 |
CU Autres participations | 3 207 434.00 | 3 207 434.00 | | 3 207 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 673.00 | 1 109 673.00 | | 1 109 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | -3 921 063.00 | -544 974.00 | | -3 921 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 201.00 | -3 376 089.00 | | -157 201.00 |
DL TOTAL (I) | -2 915 106.00 | -2 757 905.00 | | -2 915 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010 109.00 | 3 868 338.00 | | 4 010 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 880.00 | 69 314.00 | | 46 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 863.00 | 271 109.00 | | 316 863.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 262.00 | 4 209 433.00 | | 4 374 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 156.00 | 1 451 529.00 | | 1 459 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 262.00 | 4 209 433.00 | | 4 374 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 708.00 | -1 574.00 | | -2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408.00 | 8 398.00 | | 6 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 609.00 | 3 384 487.00 | | 163 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 201.00 | -3 376 089.00 | | -157 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 273.00 | | 10 004.00 | 3 640 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 3 640 054.00 | 5 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 001.00 | 5 222.00 | 3 640 054.00 | 5 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 051.00 | | 10 004.00 | 3 635 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 620.00 | | 432 620.00 | 432 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 702.00 | 1 009 702.00 | | 1 009 702.00 |
VB T. V. A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 010 109.00 | 4 010 109.00 | | 4 010 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 031.00 | 1 025 411.00 | 432 620.00 | 1 458 031.00 |
VW T.V.A. | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 262.00 | 4 374 262.00 | | 4 374 262.00 |