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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | 4 954.00 | 268.00 | 5 222.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 110.00 | | 417 110.00 | 417 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 547.00 | 4 954.00 | 3 627 593.00 | 3 632 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 702.00 | | 812 702.00 | 812 702.00 |
BZ Autres créances | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CF Disponibilités | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 583.00 | | 883 583.00 | 883 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 129.00 | 4 954.00 | 4 511 176.00 | 4 516 129.00 |
CU Autres participations | 3 207 434.00 | | 3 207 434.00 | 3 207 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 673.00 | 1 109 673.00 | | 1 109 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | -453 244.00 | -396 550.00 | | -453 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 016.00 | -56 695.00 | | -49 016.00 |
DL TOTAL (I) | 660 897.00 | 709 914.00 | | 660 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077.00 | 4 823.00 | | 7 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451 855.00 | 3 409 731.00 | | 3 451 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 44 495.00 | | 76 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 358.00 | 186 264.00 | | 314 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 278.00 | 3 645 313.00 | | 3 850 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 176.00 | 4 355 226.00 | | 4 511 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850 278.00 | 3 645 313.00 | | 3 850 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 077.00 | 4 823.00 | | 7 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | 65 000.00 | 175 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | 65 000.00 | 175 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | 6 018.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 890.00 | 187 865.00 | | 186 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 907.00 | 244 560.00 | | 235 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 016.00 | -56 695.00 | | -49 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 324.00 | | 13 067.00 | 3 626 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 844.00 | 3 627 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 844.00 | 3 632 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 102.00 | | 13 067.00 | 3 621 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665.00 | 289.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 289.00 | | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 110.00 | | 417 110.00 | 417 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 812 702.00 | 812 702.00 | | 812 702.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 451 855.00 | 3 451 855.00 | | 3 451 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 158.00 | 859 268.00 | 419 890.00 | 1 279 158.00 |
VW T.V.A. | 106 450.00 | 106 450.00 | | 106 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 278.00 | 3 850 278.00 | | 3 850 278.00 |