| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 141.00 | 205 344.00 | 19 797.00 | 225 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 182.00 | 182 010.00 | 99 171.00 | 281 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 835.00 | 392 296.00 | 176 539.00 | 568 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 328.00 | | 311 328.00 | 311 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 308.00 | 179 769.00 | 2 706 540.00 | 2 886 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CF Disponibilités | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 340.00 | 179 769.00 | 5 063 571.00 | 5 243 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 175.00 | 572 065.00 | 5 240 111.00 | 5 812 175.00 |
CU Autres participations | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 384.00 | 253 822.00 | | 261 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 7 562.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 318.00 | 1 611 384.00 | | 1 612 318.00 |
DP Provisions pour risques | 32 357.00 | 33 952.00 | | 32 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 494.00 | 48 873.00 | | 53 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 851.00 | 82 825.00 | | 85 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 171.00 | 1 861 775.00 | | 2 285 171.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 58 283.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 942.00 | 3 114 958.00 | | 3 541 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 111.00 | 4 809 167.00 | | 5 240 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 136 704.00 | | 9 136 704.00 | 9 136 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 136 704.00 | | 9 136 704.00 | 9 136 704.00 |
FM Production stockée | | | 16 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 985.00 | 321 248.00 | | 71 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 5 092.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 402.00 | 326 339.00 | | 79 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 12 774.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 143.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 12 917.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 995.00 | 313 422.00 | | 78 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 785.00 | -22 667.00 | | -36 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 744.00 | 9 588 968.00 | | 9 403 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 402 810.00 | 9 581 406.00 | | 9 402 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | 7 562.00 | | 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 814.00 | 6 139.00 | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 410.00 | | 17 360.00 | 552 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 568 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 506 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 898.00 | | 17 360.00 | 489 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 255.00 | 38 960.00 | 918.00 | 354 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 313.00 | 38 960.00 | 918.00 | 349 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 825.00 | 4 621.00 | 1 595.00 | 82 825.00 |
6T Sur comptes clients | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 594.00 | 4 621.00 | 1 595.00 | 262 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 621.00 | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 171.00 | 2 285 171.00 | | 2 285 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 579.00 | 406 579.00 | | 406 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 128.00 | 257 128.00 | | 257 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 444.00 | | | 2 633 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 865.00 | | | 252 865.00 |
VB T. V. A. | 298 801.00 | | | 298 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 431 245.00 | | | 1 431 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 073.00 | 20 918.00 | 67 563.00 | 95 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VP Divers | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 772.00 | 4 752 335.00 | 16 437.00 | 4 768 772.00 |
VW T.V.A. | 433 012.00 | 433 012.00 | | 433 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 942.00 | 3 467 787.00 | 67 563.00 | 3 541 942.00 |