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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 020.00 | |
AH Fonds commercial | | | 119 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 787.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 403 218.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 665 734.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 423 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 688 316.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 162 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 261 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 244 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 647 897.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 134.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 500 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 088.00 | | | 331 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 324.00 | 68 983.00 | | 72 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 302.00 | 3 341.00 | | 401 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 714.00 | 1 322 324.00 | | 2 279 714.00 |
DP Provisions pour risques | 86 373.00 | 42 330.00 | | 86 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 354.00 | 72 425.00 | | 189 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 727.00 | 114 755.00 | | 275 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 148.00 | 166 087.00 | | 297 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 458.00 | 4 124 077.00 | | 4 023 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 457.00 | 1 657 395.00 | | 2 697 457.00 |
EA Autres dettes | 74 393.00 | 34 144.00 | | 74 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 457.00 | 5 981 703.00 | | 7 092 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 647 897.00 | 7 418 782.00 | | 9 647 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 981 703.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 131 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 131 524.00 | |
FM Production stockée | | | 71 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 617 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 481 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 112 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 208.00 | |
GE Autres charges | | | 120 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 235 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 272.00 | 161 693.00 | | 19 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 017.00 | 3 417.00 | | 28 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 288.00 | 165 109.00 | | 47 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 796.00 | 6 599.00 | | 79 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 936.00 | 6 633.00 | | 79 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 648.00 | 158 477.00 | | -32 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 783.00 | -36 000.00 | | -57 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 667 979.00 | 13 648 393.00 | | 25 667 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 266 677.00 | 13 645 052.00 | | 25 266 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 302.00 | 3 341.00 | | 401 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 209.00 | | 496 757.00 | 684 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 39 132.00 | 15 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 858.00 | | 1 144 108.00 | 36 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 558.00 | | 976 734.00 | 21 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | 88 300.00 | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 339.00 | | 372 952.00 | 625 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 928.00 | | 35 505.00 | 18 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 514.00 | 320 102.00 | 50 725.00 | 471 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | 2 926.00 | 646.00 | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 572.00 | 317 175.00 | 50 079.00 | 466 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 755.00 | 261 296.00 | 100 324.00 | 114 755.00 |
6T Sur comptes clients | 119 580.00 | 48 454.00 | 122 882.00 | 119 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 580.00 | 48 454.00 | 122 882.00 | 119 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 335.00 | 309 750.00 | 223 206.00 | 234 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 320.00 | 223 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 458.00 | 4 023 458.00 | | 4 023 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 635.00 | 1 024 635.00 | | 1 024 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 799.00 | 413 799.00 | | 413 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
UX Autres créances clients | 6 608 576.00 | 6 608 576.00 | | 6 608 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
VB T. V. A. | 597 561.00 | 597 561.00 | | 597 561.00 |
VC Groupe et associés | 522 465.00 | 522 465.00 | | 522 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 148.00 | 248 709.00 | 48 439.00 | 297 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 544.00 | 155 544.00 | | 155 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 972 062.00 | 7 939 183.00 | 32 878.00 | 7 972 062.00 |
VW T.V.A. | 1 103 479.00 | 1 103 479.00 | | 1 103 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 457.00 | 7 044 018.00 | 48 439.00 | 7 092 457.00 |