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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 212 695.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 415 472.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 231 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 759 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 611 136.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 165 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 206 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 418 782.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 134.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 800 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 983.00 | 62 318.00 | | 68 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 6 665.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 324.00 | 1 418 983.00 | | 1 322 324.00 |
DP Provisions pour risques | 42 330.00 | 36 316.00 | | 42 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 425.00 | 61 036.00 | | 72 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 755.00 | 97 352.00 | | 114 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 087.00 | 85 023.00 | | 166 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 077.00 | 2 485 247.00 | | 4 124 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 395.00 | 1 139 935.00 | | 1 657 395.00 |
EA Autres dettes | 34 144.00 | 1 135.00 | | 34 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 703.00 | 3 711 340.00 | | 5 981 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 782.00 | 5 227 675.00 | | 7 418 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 981 703.00 | 3 711 340.00 | | 5 981 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 791.00 | 10 948.00 | | 85 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 179 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 179 286.00 | |
FM Production stockée | | | 164 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 480 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 403.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 670 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 693.00 | 44 697.00 | | 161 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 5 583.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 109.00 | 50 281.00 | | 165 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | 9 711.00 | | 6 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 139.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 633.00 | 9 902.00 | | 6 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 477.00 | 40 379.00 | | 158 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 000.00 | -28 800.00 | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 648 393.00 | 10 915 178.00 | | 13 648 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 052.00 | 10 908 512.00 | | 13 645 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | 6 665.00 | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 956.00 | | 62 353.00 | 624 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 18 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 684 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 625 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 743.00 | | 61 996.00 | 563 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 271.00 | | 357.00 | 21 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 357.00 | 40 524.00 | 366.00 | 431 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 415.00 | 40 524.00 | 366.00 | 426 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 352.00 | 17 403.00 | | 97 352.00 |
6T Sur comptes clients | 106 208.00 | 13 653.00 | 281.00 | 106 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 208.00 | 13 653.00 | 281.00 | 106 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 560.00 | 31 056.00 | 281.00 | 203 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 056.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 077.00 | 4 124 077.00 | | 4 124 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 390.00 | 565 390.00 | | 565 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 816.00 | 240 816.00 | | 240 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 719 970.00 | | | 4 719 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
VB T. V. A. | 495 640.00 | | | 495 640.00 |
VC Groupe et associés | 966 345.00 | | | 966 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 087.00 | 166 087.00 | | 166 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 525 851.00 | 6 513 058.00 | 12 794.00 | 6 525 851.00 |
VW T.V.A. | 770 075.00 | 770 075.00 | | 770 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 703.00 | 5 981 703.00 | | 5 981 703.00 |