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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 817.00 | 220 101.00 | 22 716.00 | 242 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 926.00 | 206 314.00 | 114 613.00 | 320 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 956.00 | 431 357.00 | 193 599.00 | 624 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 444.00 | | 300 444.00 | 300 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 302.00 | 106 208.00 | 2 808 094.00 | 2 914 302.00 |
BZ Autres créances | 1 349 885.00 | | 1 349 885.00 | 1 349 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 025.00 | | 120 025.00 | 120 025.00 |
CF Disponibilités | 368 553.00 | | 368 553.00 | 368 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 284.00 | 106 208.00 | 5 034 076.00 | 5 140 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 240.00 | 537 565.00 | 5 227 675.00 | 5 765 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 318.00 | 261 384.00 | | 62 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 665.00 | 933.00 | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 983.00 | 1 612 318.00 | | 1 418 983.00 |
DP Provisions pour risques | 36 316.00 | 32 357.00 | | 36 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 036.00 | 53 494.00 | | 61 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 352.00 | 85 851.00 | | 97 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 023.00 | 101 262.00 | | 85 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 247.00 | 2 285 171.00 | | 2 485 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 935.00 | 1 155 387.00 | | 1 139 935.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 123.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 340.00 | 3 541 942.00 | | 3 711 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 675.00 | 5 240 111.00 | | 5 227 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 340.00 | 3 467 787.00 | | 3 711 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 948.00 | 6 189.00 | | 10 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 512 551.00 | |
FM Production stockée | | | 23 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 858 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 76 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 922 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 697.00 | 71 985.00 | | 44 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 7 417.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 281.00 | 79 402.00 | | 50 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 711.00 | 390.00 | | 9 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 17.00 | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 902.00 | 407.00 | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 379.00 | 78 995.00 | | 40 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 800.00 | -36 785.00 | | -28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915 178.00 | 9 403 744.00 | | 10 915 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 908 512.00 | 9 402 810.00 | | 10 908 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 665.00 | 933.00 | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 296.00 | 39 421.00 | 359.00 | 392 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 354.00 | 39 421.00 | 359.00 | 387 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 851.00 | 11 501.00 | | 85 851.00 |
6T Sur comptes clients | 179 769.00 | 9 430.00 | 82 991.00 | 179 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 769.00 | 9 430.00 | 82 991.00 | 179 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 620.00 | 20 931.00 | 82 991.00 | 265 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 931.00 | 82 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 247.00 | 2 485 247.00 | | 2 485 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 112.00 | 483 112.00 | | 483 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 302.00 | 214 302.00 | | 214 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 439.00 | 380 439.00 | | 380 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 726.00 | | | 2 763 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 576.00 | | | 150 576.00 |
VB T. V. A. | 296 043.00 | | | 296 043.00 |
VC Groupe et associés | 858 567.00 | | | 858 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 057.00 | 4 284 920.00 | 15 137.00 | 4 300 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 340.00 | 3 711 340.00 | | 3 711 340.00 |