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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 241.00 | 11 027.00 | 8 214.00 | 19 241.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 412.00 | 406 610.00 | 95 802.00 | 502 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 594.00 | 400 101.00 | 198 493.00 | 598 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 156.00 | 817 738.00 | 460 418.00 | 1 278 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 819.00 | | 755 819.00 | 755 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 701.00 | | 419 701.00 | 419 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811 138.00 | 55 513.00 | 6 755 626.00 | 6 811 138.00 |
BZ Autres créances | 443 498.00 | | 443 498.00 | 443 498.00 |
CF Disponibilités | 3 719 496.00 | | 3 719 496.00 | 3 719 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 187 093.00 | 55 513.00 | 12 131 580.00 | 12 187 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 465 249.00 | 873 251.00 | 12 591 998.00 | 13 465 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 088.00 | 331 088.00 | | 331 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 50 000.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 251 126.00 | 700 000.00 | | 251 126.00 |
DH Report à nouveau | | 72 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 744.00 | 401 302.00 | | 961 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 458.00 | 2 279 714.00 | | 2 341 458.00 |
DP Provisions pour risques | 81 013.00 | 86 373.00 | | 81 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 172.00 | 189 354.00 | | 232 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 185.00 | 275 727.00 | | 313 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 896.00 | 297 148.00 | | 3 274 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 791.00 | 4 023 458.00 | | 1 998 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600 720.00 | 2 697 457.00 | | 4 600 720.00 |
EA Autres dettes | 62 949.00 | 74 393.00 | | 62 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 937 355.00 | 7 092 457.00 | | 9 937 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 591 998.00 | 9 647 897.00 | | 12 591 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 891 601.00 | 7 044 018.00 | | 6 891 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 215 683.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 664 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 664 510.00 | |
FM Production stockée | | | -3 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 029 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 619 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 435 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 818.00 | |
GE Autres charges | | | 13 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 075 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 494.00 | 19 272.00 | | 7 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 28 017.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 494.00 | 47 288.00 | | 48 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 471.00 | 79 796.00 | | 17 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 298.00 | 43.00 | | 19 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 769.00 | 79 936.00 | | 36 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 725.00 | -32 648.00 | | 11 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 082 828.00 | 25 667 979.00 | | 24 082 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 121 084.00 | 25 266 677.00 | | 23 121 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 744.00 | 401 302.00 | | 961 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 108.00 | | 162 691.00 | 1 144 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 38 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 642.00 | 1 278 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 419.00 | 1 101 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 242.00 | | 10 000.00 | 128 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 734.00 | | 152 691.00 | 976 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 890.00 | 85 969.00 | 9 121.00 | 740 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 3 806.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 669.00 | 82 163.00 | 9 121.00 | 733 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 727.00 | 42 818.00 | 5 360.00 | 275 727.00 |
6T Sur comptes clients | 45 152.00 | 14 161.00 | 3 800.00 | 45 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 152.00 | 14 161.00 | 3 800.00 | 45 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 879.00 | 56 979.00 | 9 160.00 | 320 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 979.00 | 9 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 791.00 | 1 998 791.00 | | 1 998 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 398.00 | 1 280 398.00 | | 1 280 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 551.00 | 1 882 551.00 | | 1 882 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 599 314.00 | 6 599 314.00 | | 6 599 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 825.00 | 211 825.00 | | 211 825.00 |
VB T. V. A. | 174 511.00 | 174 511.00 | | 174 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 896.00 | 229 142.00 | 3 045 754.00 | 3 274 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 014 416.00 | | | 3 014 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 780.00 | 174 780.00 | | 174 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 353.00 | 252 353.00 | | 252 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 324 732.00 | 7 292 077.00 | 32 655.00 | 7 324 732.00 |
VW T.V.A. | 1 262 992.00 | 1 262 992.00 | | 1 262 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 937 355.00 | 6 891 601.00 | 3 045 754.00 | 9 937 355.00 |