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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
AP Constructions | 768 195.00 | 629 486.00 | 138 709.00 | 768 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 948.00 | 142 858.00 | 75 090.00 | 217 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 802.00 | 614 787.00 | 326 015.00 | 940 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 249.00 | 1 395 049.00 | 840 201.00 | 2 235 249.00 |
BT Marchandises | 701 384.00 | | 701 384.00 | 701 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
CF Disponibilités | 709 698.00 | | 709 698.00 | 709 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 275.00 | | 2 018 275.00 | 2 018 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 524.00 | 1 395 049.00 | 2 858 475.00 | 4 253 524.00 |
CU Autres participations | 182 064.00 | | 182 064.00 | 182 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 210 696.00 | 150 291.00 | | 210 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 703.00 | 251 831.00 | | 237 703.00 |
DL TOTAL (I) | 632 862.00 | 586 585.00 | | 632 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 548.00 | 953 839.00 | | 886 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 847.00 | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 16 518.00 | 22 249.00 | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 613.00 | 2 277 214.00 | | 2 225 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 475.00 | 2 863 799.00 | | 2 858 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 066.00 | | 144 947.00 | 2 093 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 2 235 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 1 926 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 173.00 | | 138 535.00 | 1 791 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 559.00 | | 6 412.00 | 176 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 206.00 | 141 845.00 | 3.00 | 1 253 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 289.00 | 141 845.00 | 3.00 | 1 245 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 548.00 | 886 548.00 | | 886 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UX Autres créances clients | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 334 218.00 | | | 334 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 618.00 | 64 456.00 | 66 163.00 | 130 618.00 |
VI Groupe et associés | 890 845.00 | 890 845.00 | | 890 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
VP Divers | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 192.00 | 607 192.00 | | 607 192.00 |
VW T.V.A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 613.00 | 2 159 451.00 | 66 163.00 | 2 225 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
ST Autres comptes | 1 227 650.00 | | | 1 227 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 873.00 | | | 270 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
YT Sous‐traitance | 328 032.00 | | | 328 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 929.00 | | | 147 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 371 618.00 | | | 1 371 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364 310.00 | | | 1 364 310.00 |
ZE Dividendes | 191 426.00 | | | 191 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895 691.00 | | | 1 895 691.00 |