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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
AP Constructions | 768 195.00 | 666 692.00 | 101 503.00 | 768 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 850.00 | 208 249.00 | 115 602.00 | 323 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 566.00 | 776 120.00 | 241 446.00 | 1 017 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 722.00 | 1 658 978.00 | 744 743.00 | 2 403 722.00 |
BT Marchandises | 718 550.00 | | 718 550.00 | 718 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
BZ Autres créances | 191 604.00 | | 191 604.00 | 191 604.00 |
CF Disponibilités | 1 509 544.00 | | 1 509 544.00 | 1 509 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 276.00 | | 2 513 276.00 | 2 513 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 998.00 | 1 658 978.00 | 3 258 019.00 | 4 916 998.00 |
CU Autres participations | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 273 129.00 | 273 129.00 | | 273 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 459.00 | 298 476.00 | | 180 459.00 |
DL TOTAL (I) | 638 051.00 | 756 067.00 | | 638 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 175.00 | 212 613.00 | | 157 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 443.00 | 906 785.00 | | 1 052 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 749.00 | 973 278.00 | | 1 005 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 104.00 | 379 281.00 | | 379 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 531.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 24 503.00 | 34 308.00 | | 24 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 968.00 | 2 506 797.00 | | 2 619 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 019.00 | 3 262 864.00 | | 3 258 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 781.00 | | 155 805.00 | 2 310 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 864.00 | 164 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 864.00 | 2 403 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 464.00 | | 111 247.00 | 2 002 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 984.00 | | 44 557.00 | 182 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 692.00 | 140 287.00 | | 1 518 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 774.00 | 140 287.00 | | 1 510 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 749.00 | 1 005 749.00 | | 1 005 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 527.00 | 208 527.00 | | 208 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
UX Autres créances clients | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 175.00 | 71 100.00 | 86 075.00 | 157 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 443.00 | 1 052 443.00 | | 1 052 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
VP Divers | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 631.00 | 134 631.00 | | 134 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 526.00 | 285 181.00 | 41 345.00 | 326 526.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 968.00 | 2 533 893.00 | 86 075.00 | 2 619 968.00 |