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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
AP Constructions | 651 989.00 | 567 458.00 | 84 531.00 | 651 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 982.00 | 215 142.00 | 94 840.00 | 309 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 514.00 | 810 209.00 | 206 305.00 | 1 016 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 997.00 | 1 600 725.00 | 685 272.00 | 2 285 997.00 |
BT Marchandises | 743 251.00 | | 743 251.00 | 743 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BZ Autres créances | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
CF Disponibilités | 1 744 664.00 | | 1 744 664.00 | 1 744 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 221.00 | | 2 645 221.00 | 2 645 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 218.00 | 1 600 725.00 | 3 330 492.00 | 4 931 218.00 |
CU Autres participations | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 273 129.00 | 273 129.00 | | 273 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 735.00 | 180 459.00 | | 246 735.00 |
DL TOTAL (I) | 704 327.00 | 638 051.00 | | 704 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 504.00 | 157 175.00 | | 164 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 187.00 | 1 052 443.00 | | 1 261 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 011.00 | 1 005 749.00 | | 845 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 987.00 | 379 104.00 | | 349 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 994.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 24 503.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 166.00 | 2 619 968.00 | | 2 626 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 492.00 | 3 258 019.00 | | 3 330 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 121.00 | | | 2 565 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 722.00 | | 69 578.00 | 2 403 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 303.00 | 2 285 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 303.00 | 1 995 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 711.00 | | 69 566.00 | 2 113 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 677.00 | | 12.00 | 164 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 978.00 | 129 050.00 | 187 303.00 | 1 658 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 061.00 | 129 050.00 | 187 303.00 | 1 651 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 011.00 | 845 011.00 | | 845 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 637.00 | 207 637.00 | | 207 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 881.00 | 78 881.00 | | 78 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
UX Autres créances clients | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 504.00 | 103 459.00 | 61 045.00 | 164 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 187.00 | 1 261 187.00 | | 1 261 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
VP Divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 651.00 | 157 306.00 | 41 345.00 | 198 651.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 166.00 | 2 565 121.00 | 61 045.00 | 2 626 166.00 |