|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
AP Constructions | 755 440.00 | 605 279.00 | 150 161.00 | 755 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 353.00 | 288 447.00 | 426 906.00 | 715 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 642.00 | 926 920.00 | 116 722.00 | 1 043 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 723.00 | | 170 723.00 | 170 723.00 |
AX Avances et acomptes | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 028.00 | | 712 028.00 | 712 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 072.00 | 1 828 564.00 | 1 870 508.00 | 3 699 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BT Marchandises | 717 762.00 | 1 482.00 | 716 280.00 | 717 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 734.00 | 2 523.00 | 17 211.00 | 19 734.00 |
BZ Autres créances | 201 884.00 | | 201 884.00 | 201 884.00 |
CF Disponibilités | 2 040 983.00 | | 2 040 983.00 | 2 040 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 647.00 | 4 005.00 | 2 991 642.00 | 2 995 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 719.00 | 1 832 569.00 | 4 862 150.00 | 6 694 719.00 |
CU Autres participations | 122 808.00 | | 122 808.00 | 122 808.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 700.00 | 167 694.00 | | 240 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 587.00 | | | 537 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 368 456.00 | 420 762.00 | | 368 456.00 |
DH Report à nouveau | -14 580.00 | | | -14 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 656.00 | -14 580.00 | | 697 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 588.00 | 590 646.00 | | 1 846 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 788.00 | 32 706.00 | | 426 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 217.00 | 1 414 317.00 | | 1 341 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 612.00 | 960 979.00 | | 824 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 519.00 | 285 723.00 | | 307 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 178.00 | 23 296.00 | | 114 178.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 3 537.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 561.00 | 2 720 558.00 | | 3 015 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 150.00 | 3 311 204.00 | | 4 862 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 120.00 | 2 720 558.00 | | 2 589 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 359.00 | | 212.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 189 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 337 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 444 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 435 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 172.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 723.00 | 4 903.00 | | 69 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 723.00 | 4 903.00 | | 81 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 878.00 | 361.00 | | 14 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 215.00 | 361.00 | | 17 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 508.00 | 4 542.00 | | 64 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 024.00 | -359.00 | | 253 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 674 530.00 | 3 771 807.00 | | 15 674 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 976 874.00 | 3 786 387.00 | | 14 976 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 656.00 | -14 580.00 | | 697 656.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 715.00 | | 1 428 619.00 | 2 395 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 262.00 | 3 699 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 262.00 | 2 695 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 045.00 | | 711 896.00 | 2 109 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 337.00 | | 716 723.00 | 161 337.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 368.00 | 110 672.00 | 477.00 | 1 718 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 451.00 | 110 672.00 | 477.00 | 1 710 451.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 612.00 | 824 612.00 | | 824 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 519.00 | 307 519.00 | | 307 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 464.00 | 1 342 464.00 | | 1 342 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 028.00 | | 712 028.00 | 712 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
UX Autres créances clients | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 576.00 | 134.00 | | 426 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 441.00 | | | 426 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 884.00 | 201 884.00 | | 201 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 815.00 | 231 545.00 | 754 270.00 | 985 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 561.00 | 2 589 120.00 | | 3 015 561.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |