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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AH Fonds commercial | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
AP Constructions | 726 283.00 | 583 811.00 | 142 472.00 | 726 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 932.00 | 254 080.00 | 77 852.00 | 331 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 281.00 | 872 560.00 | 167 721.00 | 1 040 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 715.00 | 1 718 368.00 | 677 347.00 | 2 395 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BT Marchandises | 648 070.00 | | 648 070.00 | 648 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 348.00 | 2 523.00 | 13 825.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | 143 593.00 | | 143 593.00 | 143 593.00 |
CF Disponibilités | 1 796 826.00 | | 1 796 826.00 | 1 796 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 379.00 | 2 523.00 | 2 633 857.00 | 2 636 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 095.00 | 1 720 891.00 | 3 311 204.00 | 5 032 095.00 |
CU Autres participations | 120 076.00 | | 120 076.00 | 120 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 420 762.00 | 273 129.00 | | 420 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 580.00 | 147 633.00 | | -14 580.00 |
DL TOTAL (I) | 590 646.00 | 605 225.00 | | 590 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | 61 045.00 | | 32 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 317.00 | 1 552 372.00 | | 1 414 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 979.00 | 923 038.00 | | 960 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 723.00 | 314 905.00 | | 285 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 7 648.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 558.00 | 2 859 008.00 | | 2 720 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 204.00 | 3 464 233.00 | | 3 311 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 558.00 | 2 856 501.00 | | 2 720 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414 317.00 | | | 1 414 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 733 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 507.00 | |
FG Production vendue services | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 746 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 903.00 | 5 147.00 | | 4 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | 5 147.00 | | 4 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 61 913.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 61 913.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | -56 766.00 | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | 63 695.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 807.00 | 13 442 011.00 | | 3 771 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 387.00 | 13 294 378.00 | | 3 786 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 580.00 | 147 633.00 | | -14 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 997.00 | | 186 727.00 | 2 285 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 145.00 | 162 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 898.00 | 2 362 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 753.00 | 2 074 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 555.00 | 90 769.00 | 56 279.00 | 2 074 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 937.00 | | 1 600.00 | 162 937.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 898.00 | 37 469.00 | | 1 680 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 981.00 | 37 469.00 | | 1 672 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 979.00 | 960 979.00 | | 960 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 271.00 | 192 271.00 | | 192 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 723.00 | 285 723.00 | | 285 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 854.00 | 1 417 854.00 | | 1 417 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
UX Autres créances clients | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 372.00 | 1 552 372.00 | | 1 552 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 504.00 | 186 199.00 | 40 305.00 | 226 504.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 558.00 | 2 720 558.00 | | 2 720 558.00 |