| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902.00 | 5 364.00 | 3 538.00 | 8 902.00 |
AN Terrains | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
AP Constructions | 15 696.00 | 15 109.00 | 587.00 | 15 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 653.00 | 115 273.00 | 25 379.00 | 140 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 395.00 | 40 544.00 | 78 851.00 | 119 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 541.00 | 187 579.00 | 108 962.00 | 296 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BN En cours de production de biens | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CF Disponibilités | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 872.00 | 187 579.00 | 254 293.00 | 441 872.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 91 772.00 | 81 525.00 | | 91 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | 16 246.00 | | 20 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
DL TOTAL (I) | 143 094.00 | 128 840.00 | | 143 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 953.00 | 43 742.00 | | 37 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 3 339.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 12 310.00 | | 9 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 38 771.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | 12 220.00 | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 199.00 | 110 382.00 | | 111 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 293.00 | 239 222.00 | | 254 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 322.00 | 82 205.00 | | 88 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
FG Production vendue services | 402 720.00 | | 402 720.00 | 402 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 262.00 | | 455 262.00 | 455 262.00 |
FM Production stockée | | | -15 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 308.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | 1.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 1 657.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 306.00 | 387 931.00 | | 452 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 052.00 | 371 685.00 | | 432 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 254.00 | 16 246.00 | | 20 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 350.00 | | 120 986.00 | 269 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 541.00 | 61 254.00 | 296 541.00 | 32 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 541.00 | 61 254.00 | 287 032.00 | 32 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 841.00 | | 120 986.00 | 259 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 854.00 | 22 308.00 | 1 584.00 | 166 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 814.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 304.00 | 19 494.00 | 1 584.00 | 164 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 953.00 | 15 076.00 | 22 877.00 | 37 953.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VP Divers | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 199.00 | 88 322.00 | 22 877.00 | 111 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 4 594.00 | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217.00 | 6 616.00 | | 4 217.00 |
ST Autres comptes | 44 384.00 | 49 516.00 | | 44 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 884.00 | 35 095.00 | | 32 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 111.00 | 3 655.00 | | 1 111.00 |
YT Sous‐traitance | 25 221.00 | 16 232.00 | | 25 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 1 911.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 387.00 | 6 505.00 | | 6 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 481.00 | 72 037.00 | | 91 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 545.00 | 26 872.00 | | 29 545.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 705.00 | 107 460.00 | | 106 705.00 |