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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
AN Terrains | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
AP Constructions | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 541.00 | 137 103.00 | 13 438.00 | 150 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 378.00 | 59 138.00 | 60 240.00 | 119 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 413.00 | 232 127.00 | 74 285.00 | 306 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BN En cours de production de biens | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CF Disponibilités | 103 131.00 | | 103 131.00 | 103 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 675.00 | 232 127.00 | 268 547.00 | 500 675.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509.00 | 55 850.00 | | 52 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 220.00 | 9 247.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 193 548.00 | 197 917.00 | | 193 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 760.00 | 22 885.00 | | 10 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 14 903.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 768.00 | 51 596.00 | | 36 768.00 |
EA Autres dettes | 12 591.00 | 21 021.00 | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 999.00 | 110 404.00 | | 74 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 547.00 | 308 321.00 | | 268 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 999.00 | 99 652.00 | | 74 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
FG Production vendue services | 378 614.00 | | 378 614.00 | 378 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 149.00 | | 458 149.00 | 458 149.00 |
FM Production stockée | | | 3 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 687.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | 137.00 | | 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 505.00 | 18 795.00 | | 33 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 361.00 | 1 527.00 | | 3 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | 1 527.00 | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | 27.00 | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 15 924.00 | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 034.00 | 432 400.00 | | 466 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 525.00 | 376 550.00 | | 413 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 509.00 | 55 850.00 | | 52 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 863.00 | | 3 903.00 | 307 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 354.00 | 306 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 354.00 | 296 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 354.00 | | 3 903.00 | 298 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 794.00 | 26 687.00 | 5 354.00 | 210 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | 1 408.00 | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 300.00 | 25 279.00 | 5 354.00 | 203 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VP Divers | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 3 579.00 | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 006.00 | 5 506.00 | | 5 006.00 |
ST Autres comptes | 48 377.00 | 43 221.00 | | 48 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 233.00 | 33 292.00 | | 33 233.00 |
YT Sous‐traitance | 10 985.00 | 39 672.00 | | 10 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 2 045.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 787.00 | 5 624.00 | | 5 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 096.00 | 83 219.00 | | 92 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 986.00 | 30 434.00 | | 31 986.00 |
ZE Dividendes | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 600.00 | 121 690.00 | | 97 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |