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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902.00 | 7 494.00 | 1 408.00 | 8 902.00 |
AN Terrains | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
AP Constructions | 15 696.00 | 15 407.00 | 289.00 | 15 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 638.00 | 126 742.00 | 19 896.00 | 146 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 732.00 | 49 863.00 | 74 869.00 | 124 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 863.00 | 210 794.00 | 97 069.00 | 307 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BN En cours de production de biens | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CF Disponibilités | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 252.00 | | 211 252.00 | 211 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 115.00 | 210 794.00 | 308 321.00 | 519 115.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 112 026.00 | 91 771.00 | | 112 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 850.00 | 20 254.00 | | 55 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 247.00 | 10 275.00 | | 9 247.00 |
DL TOTAL (I) | 197 917.00 | 143 094.00 | | 197 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 885.00 | 37 953.00 | | 22 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 9 706.00 | | 14 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 596.00 | 52 595.00 | | 51 596.00 |
EA Autres dettes | 21 021.00 | 10 532.00 | | 21 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 404.00 | 111 199.00 | | 110 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 321.00 | 254 293.00 | | 308 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 652.00 | 88 322.00 | | 99 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
FG Production vendue services | 362 527.00 | | 362 527.00 | 362 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 597.00 | | 415 597.00 | 415 597.00 |
FM Production stockée | | | 14 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 282.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 1 460.00 | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | 3 700.00 | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 3 700.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 204.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 2 496.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | 749.00 | | 15 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 400.00 | 452 306.00 | | 432 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 550.00 | 432 052.00 | | 376 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 850.00 | 20 254.00 | | 55 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 889.00 | 2 666.00 | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 541.00 | | 18 718.00 | 296 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 307 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 396.00 | 298 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 032.00 | | 18 718.00 | 287 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 579.00 | 29 282.00 | 6 067.00 | 187 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 2 130.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 215.00 | 27 152.00 | 6 067.00 | 182 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 885.00 | 12 132.00 | 10 752.00 | 22 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VP Divers | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 404.00 | 99 652.00 | 10 752.00 | 110 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 4 362.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 506.00 | 4 217.00 | | 5 506.00 |
ST Autres comptes | 43 221.00 | 44 384.00 | | 43 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 292.00 | 32 884.00 | | 33 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 111.00 | | |
YT Sous‐traitance | 39 672.00 | 25 221.00 | | 39 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 025.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | 6 387.00 | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 219.00 | 51 481.00 | | 83 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 434.00 | 29 545.00 | | 30 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 690.00 | 106 705.00 | | 121 690.00 |