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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
AN Terrains | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
AP Constructions | 28 505.00 | 23 790.00 | 4 715.00 | 28 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 774.00 | 160 204.00 | 36 570.00 | 196 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 993.00 | 91 060.00 | 36 934.00 | 127 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 070.00 | 295 244.00 | 78 826.00 | 374 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BN En cours de production de biens | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CF Disponibilités | 139 652.00 | | 139 652.00 | 139 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 349.00 | | 263 349.00 | 263 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 419.00 | 295 244.00 | 342 175.00 | 637 419.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DH Report à nouveau | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 027.00 | 10 571.00 | | 20 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 884.00 | 13 605.00 | | 10 884.00 |
DL TOTAL (I) | 185 890.00 | 168 584.00 | | 185 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 287.00 | 51 558.00 | | 42 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947.00 | 29 738.00 | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 8 168.00 | | 13 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 196.00 | 70 094.00 | | 79 196.00 |
EA Autres dettes | 15 629.00 | 7 632.00 | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 285.00 | 167 191.00 | | 156 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 175.00 | 335 775.00 | | 342 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 390.00 | 128 913.00 | | 127 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
FG Production vendue services | 428 968.00 | | 428 968.00 | 428 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 394.00 | | 575 394.00 | 575 394.00 |
FM Production stockée | | | 4 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 957.00 | 37 084.00 | | 45 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721.00 | 9 495.00 | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 9 495.00 | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721.00 | 9 450.00 | | 2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 1 869.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 534.00 | 513 307.00 | | 583 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 507.00 | 502 736.00 | | 563 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 027.00 | 10 571.00 | | 20 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 063.00 | | 6 367.00 | 379 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 374 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 360.00 | 364 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 553.00 | | 6 367.00 | 369 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 147.00 | 20 457.00 | 11 360.00 | 286 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 245.00 | 20 457.00 | 11 360.00 | 277 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UX Autres créances clients | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VB T. V. A. | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 287.00 | 13 392.00 | 28 895.00 | 42 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
VW T.V.A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 285.00 | 127 390.00 | 28 895.00 | 156 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 4 440.00 | | 4 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 758.00 | 8 589.00 | | 5 758.00 |
ST Autres comptes | 71 757.00 | 61 383.00 | | 71 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 631.00 | 43 617.00 | | 45 631.00 |
YT Sous‐traitance | 18 682.00 | 21 531.00 | | 18 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 2 118.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 833.00 | 6 558.00 | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 090.00 | 98 191.00 | | 112 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 741.00 | 58 872.00 | | 44 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 828.00 | 135 121.00 | | 141 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |