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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
AN Terrains | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
AP Constructions | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 439.00 | 147 559.00 | 3 880.00 | 151 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 226.00 | 84 483.00 | 40 743.00 | 125 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 159.00 | 267 929.00 | 45 230.00 | 313 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BN En cours de production de biens | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
BZ Autres créances | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CF Disponibilités | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 518.00 | 267 929.00 | 290 590.00 | 558 518.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 463.00 | 52 835.00 | | 47 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 165.00 | 7 192.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 198 037.00 | 204 436.00 | | 198 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823.00 | 9 021.00 | | 4 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 519.00 | 248.00 | | 14 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 8 666.00 | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 690.00 | 23 649.00 | | 44 690.00 |
EA Autres dettes | 18 791.00 | 13 315.00 | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 553.00 | 54 898.00 | | 92 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 590.00 | 259 335.00 | | 290 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 553.00 | 54 898.00 | | 92 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
FG Production vendue services | 430 530.00 | | 430 530.00 | 430 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 884.00 | | 502 884.00 | 502 884.00 |
FM Production stockée | | | 9 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | 683.00 | | 3 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 155.00 | 34 614.00 | | 31 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 13 057.00 | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 400.00 | 545 474.00 | | 517 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 937.00 | 492 639.00 | | 469 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 463.00 | 52 835.00 | | 47 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 159.00 | | | 313 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 650.00 | | | 303 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 486.00 | 16 442.00 | | 251 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 584.00 | 16 442.00 | | 242 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UX Autres créances clients | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VI Groupe et associés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 3 582.00 | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | 7 539.00 | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 43 741.00 | 43 949.00 | | 43 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 049.00 | 33 919.00 | | 43 049.00 |
YT Sous‐traitance | 34 261.00 | 20 004.00 | | 34 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 246.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | 5 828.00 | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 577.00 | 109 838.00 | | 100 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 984.00 | 45 677.00 | | 34 984.00 |
ZE Dividendes | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 230.00 | 105 411.00 | | 129 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |