| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 064.00 | 1 096.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248.00 | 14 992.00 | 256.00 | 15 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 775.00 | 171 506.00 | 7 269.00 | 178 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 856.00 | 187 562.00 | 107 294.00 | 294 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 443 293.00 | | 443 293.00 | 443 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 500.00 | | 525 500.00 | 525 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 356.00 | 187 562.00 | 632 794.00 | 820 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 45 194.00 | 44 435.00 | | 45 194.00 |
DH Report à nouveau | | -15 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 258.00 | 16 123.00 | | -53 258.00 |
DL TOTAL (I) | 34 286.00 | 87 544.00 | | 34 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 292.00 | 33 566.00 | | 55 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 656.00 | 238 841.00 | | 293 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 980.00 | 1 905.00 | | 16 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 850.00 | 188 068.00 | | 165 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 057.00 | 58 957.00 | | 60 057.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 51 051.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 508.00 | 572 389.00 | | 598 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 794.00 | 659 933.00 | | 632 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 528.00 | 563 088.00 | | 581 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 306.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 161.00 | | 1 287 161.00 | 1 287 161.00 |
FG Production vendue services | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 028.00 | | 1 350 028.00 | 1 350 028.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 673.00 | 7 604.00 | | 5 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 229.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 838.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 878.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 922.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 314.00 | 1 655 588.00 | | 1 359 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 571.00 | 1 639 465.00 | | 1 412 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 258.00 | 16 123.00 | | -53 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 471.00 | | 3 386.00 | 291 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 420.00 | | 3 386.00 | 72 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 492.00 | 7 070.00 | | 180 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 325.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 753.00 | 6 745.00 | | 179 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VI Groupe et associés | 293 656.00 | 293 656.00 | | 293 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VW T.V.A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 528.00 | 581 528.00 | | 581 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | 6 197.00 | | 5 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 367.00 | 21 521.00 | | 23 367.00 |
ST Autres comptes | 101 954.00 | 105 693.00 | | 101 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 482.00 | 31 224.00 | | 31 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | 2 755.00 | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 204.00 | 8 952.00 | | 8 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 348.00 | 319 599.00 | | 261 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 248.00 | 276 172.00 | | 226 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 802.00 | 158 438.00 | | 156 802.00 |