| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 068.00 | 12 321.00 | 2 746.00 | 15 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 754.00 | 163 746.00 | 6 008.00 | 169 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 973.00 | 177 691.00 | 112 283.00 | 289 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 437 322.00 | 2 530.00 | 434 792.00 | 437 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 392.00 | | 101 392.00 | 101 392.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 727.00 | 2 530.00 | 666 197.00 | 668 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 700.00 | 180 221.00 | 778 480.00 | 958 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
DH Report à nouveau | -41 320.00 | -52 641.00 | | -41 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | 11 322.00 | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 65 568.00 | 46 224.00 | | 65 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 972.00 | 65 517.00 | | 54 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 392.00 | 358 084.00 | | 365 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 586.00 | 168 160.00 | | 119 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 712.00 | 124 883.00 | | 103 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 497.00 | 46 886.00 | | 61 497.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 5 891.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 912.00 | 769 420.00 | | 712 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 480.00 | 815 645.00 | | 778 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 606.00 | 596 343.00 | | 551 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 907.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 382.00 | | 1 830 382.00 | 1 830 382.00 |
FG Production vendue services | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 577.00 | | 1 888 577.00 | 1 888 577.00 |
FM Production stockée | | | -9 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | 18 802.00 | | 1 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 353.00 | 5 704.00 | | 30 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 353.00 | 5 704.00 | | 30 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 353.00 | -2 019.00 | | -30 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 444.00 | 1 624 286.00 | | 1 886 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 100.00 | 1 612 965.00 | | 1 867 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344.00 | 11 322.00 | | 19 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 924.00 | | 812.00 | 289 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 289 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 184 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 853.00 | | 731.00 | 184 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 580.00 | | 80.00 | 80 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 724.00 | 3 729.00 | 763.00 | 174 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 101.00 | 3 729.00 | 763.00 | 173 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 928.00 | 13 209.00 | 41 720.00 | 54 928.00 |
VI Groupe et associés | 365 392.00 | 365 392.00 | | 365 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
VW T.V.A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 326.00 | 551 606.00 | 41 720.00 | 593 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 5 575.00 | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 505.00 | 18 194.00 | | 17 505.00 |
ST Autres comptes | 135 363.00 | 123 677.00 | | 135 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 454.00 | 36 847.00 | | 54 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 356.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | 7 931.00 | | 4 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 862.00 | 285 628.00 | | 373 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 308.00 | 232 046.00 | | 321 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 322.00 | 178 717.00 | | 207 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |