| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 037.00 | 123.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 083.00 | 161 106.00 | 3 977.00 | 165 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 995.00 | 174 527.00 | 107 468.00 | 281 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 449 105.00 | | 449 105.00 | 449 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
BZ Autres créances | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CF Disponibilités | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 635.00 | | 616 635.00 | 616 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 630.00 | 174 527.00 | 724 103.00 | 898 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
DH Report à nouveau | -52 891.00 | -36 369.00 | | -52 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | -16 521.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 34 903.00 | 34 653.00 | | 34 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 109.00 | 41 044.00 | | 24 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 859.00 | 326 855.00 | | 334 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 680.00 | 66 400.00 | | 61 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 841.00 | 146 066.00 | | 207 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 045.00 | 55 618.00 | | 46 045.00 |
EA Autres dettes | 14 665.00 | 6 207.00 | | 14 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 200.00 | 642 191.00 | | 689 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 103.00 | 676 844.00 | | 724 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 915.00 | 550 966.00 | | 612 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 688.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 952.00 | | 1 344 952.00 | 1 344 952.00 |
FG Production vendue services | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 618.00 | | 1 387 618.00 | 1 387 618.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | 3 106.00 | | 6 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 8 762.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 8 762.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 8 672.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 035.00 | 1 429 621.00 | | 1 431 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 785.00 | 1 446 142.00 | | 1 430 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | -16 521.00 | | 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 995.00 | | | 281 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 467.00 | | | 176 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 827.00 | 1 700.00 | | 172 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 325.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 114.00 | 1 375.00 | | 171 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 109.00 | 9 504.00 | 14 605.00 | 24 109.00 |
VI Groupe et associés | 334 859.00 | 334 859.00 | | 334 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 520.00 | 612 915.00 | 14 605.00 | 627 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 6 139.00 | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 437.00 | 19 183.00 | | 17 437.00 |
ST Autres comptes | 119 294.00 | 115 323.00 | | 119 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 988.00 | 34 715.00 | | 37 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 252.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 243.00 | 8 391.00 | | 7 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 551.00 | 285 628.00 | | 275 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 293.00 | 232 046.00 | | 238 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 718.00 | 169 221.00 | | 174 718.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |