| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 388.00 | 772.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 384.00 | 11 290.00 | 94.00 | 11 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 405.00 | 162 490.00 | 5 914.00 | 168 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 065.00 | 175 168.00 | 107 896.00 | 283 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 426 675.00 | | 426 675.00 | 426 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 314.00 | | 109 314.00 | 109 314.00 |
BZ Autres créances | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CF Disponibilités | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 864.00 | | 602 864.00 | 602 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 929.00 | 175 168.00 | 710 761.00 | 885 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
DH Report à nouveau | -53 258.00 | | | -53 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 888.00 | -53 258.00 | | 16 888.00 |
DL TOTAL (I) | 51 175.00 | 34 286.00 | | 51 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 691.00 | 55 292.00 | | 45 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 927.00 | 293 656.00 | | 318 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 165.00 | 16 980.00 | | 59 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 209.00 | 165 850.00 | | 169 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 840.00 | 60 057.00 | | 57 840.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | 6 672.00 | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 586.00 | 598 508.00 | | 659 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 761.00 | 632 794.00 | | 710 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 872.00 | 581 528.00 | | 563 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 342.00 | | 1 411 342.00 | 1 411 342.00 |
FG Production vendue services | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 043.00 | | 1 442 043.00 | 1 442 043.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | 5 673.00 | | 3 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 244.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 388.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 388.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | -388.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 562.00 | 1 359 314.00 | | 1 451 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 673.00 | 1 412 571.00 | | 1 434 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 888.00 | -53 258.00 | | 16 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 856.00 | | 6 110.00 | 294 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 902.00 | 283 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 902.00 | 179 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 023.00 | | 3 667.00 | 194 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 806.00 | | 2 443.00 | 75 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 562.00 | 5 508.00 | 17 902.00 | 187 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 325.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 498.00 | 5 183.00 | 17 902.00 | 186 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 209.00 | 169 209.00 | | 169 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 691.00 | 9 142.00 | 36 549.00 | 45 691.00 |
VI Groupe et associés | 318 927.00 | 318 927.00 | | 318 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 944.00 | 145 944.00 | | 145 944.00 |
VW T.V.A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 421.00 | 563 872.00 | 36 549.00 | 600 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | 5 907.00 | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 760.00 | 23 367.00 | | 19 760.00 |
ST Autres comptes | 98 721.00 | 101 954.00 | | 98 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 063.00 | 31 482.00 | | 32 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 2 298.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | 8 204.00 | | 8 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 628.00 | 261 348.00 | | 285 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 046.00 | 226 248.00 | | 232 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 544.00 | 156 802.00 | | 150 544.00 |