| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 068.00 | 11 687.00 | 3 380.00 | 15 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 786.00 | 161 413.00 | 8 372.00 | 169 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 924.00 | 174 724.00 | 115 200.00 | 289 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 401 998.00 | | 401 998.00 | 401 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 145.00 | | 102 145.00 | 102 145.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 444.00 | | 700 444.00 | 700 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 368.00 | 174 724.00 | 815 645.00 | 990 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
DH Report à nouveau | -52 641.00 | -52 891.00 | | -52 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | 249.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 46 224.00 | 34 903.00 | | 46 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 517.00 | 24 109.00 | | 65 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 084.00 | 334 859.00 | | 358 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 160.00 | 61 680.00 | | 168 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 883.00 | 207 841.00 | | 124 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 886.00 | 46 045.00 | | 46 886.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 14 665.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 420.00 | 689 200.00 | | 769 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 645.00 | 724 103.00 | | 815 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 343.00 | 612 915.00 | | 596 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 837.00 | | 1 570 837.00 | 1 570 837.00 |
FG Production vendue services | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 696.00 | | 1 597 696.00 | 1 597 696.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 802.00 | 6 251.00 | | 18 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | 35 000.00 | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 35 000.00 | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | 35 000.00 | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 286.00 | 1 431 035.00 | | 1 624 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 965.00 | 1 430 785.00 | | 1 612 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 322.00 | 249.00 | | 11 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 995.00 | | 10 457.00 | 281 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 289 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 24 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 184 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 467.00 | | 10 378.00 | 176 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 501.00 | | 79.00 | 80 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 527.00 | 2 725.00 | 2 529.00 | 174 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 123.00 | 537.00 | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 490.00 | 2 603.00 | 1 992.00 | 172 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 610.00 | 59 693.00 | 4 917.00 | 64 610.00 |
VI Groupe et associés | 358 084.00 | 358 084.00 | | 358 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
VW T.V.A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 260.00 | 596 343.00 | 4 917.00 | 601 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 4 964.00 | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 194.00 | 17 437.00 | | 18 194.00 |
ST Autres comptes | 123 677.00 | 119 294.00 | | 123 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 847.00 | 37 988.00 | | 36 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 279.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 931.00 | 7 243.00 | | 7 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 736.00 | 285 628.00 | | 317 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 486.00 | 232 046.00 | | 265 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 717.00 | 174 718.00 | | 178 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |