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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 8 332.00 | 2 257.00 | 10 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 18 678.00 | 2 043.00 | 16 635.00 | 18 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 249.00 | 47 925.00 | 58 323.00 | 106 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 885.00 | 58 301.00 | 138 583.00 | 196 885.00 |
BT Marchandises | 240 371.00 | | 240 371.00 | 240 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
BZ Autres créances | 305 285.00 | | 305 285.00 | 305 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846.00 | 605.00 | 240.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 478.00 | 605.00 | 707 872.00 | 708 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 363.00 | 58 907.00 | 846 456.00 | 905 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 216 454.00 | | | 216 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 488 015.00 | | | 488 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
EA Autres dettes | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 712.00 | | | 346 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 456.00 | | | 846 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 025.00 | | | 277 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 776.00 | | 1 045 776.00 | 1 045 776.00 |
FG Production vendue services | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 939.00 | | 1 079 939.00 | 1 079 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 331.00 | |
GE Autres charges | | | 15 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 816.00 | | | 1 145 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 348.00 | | | 1 116 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 871.00 | 8 845.00 | | 195 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 831.00 | 57 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 831.00 | 196 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 783.00 | 2 145.00 | | 122 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 687.00 | 6 700.00 | | 58 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 971.00 | 15 331.00 | | 42 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 2 977.00 | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 615.00 | 12 355.00 | | 37 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 728.00 | 187 728.00 | | 187 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 264.00 | 9 904.00 | 30 359.00 | 40 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 869.00 | 411 313.00 | 53 556.00 | 464 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 384.00 | 277 025.00 | 30 359.00 | 307 384.00 |