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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 18 679.00 | 10 373.00 | 8 306.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 083.00 | 87 151.00 | 19 932.00 | 107 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 405.00 | 108 114.00 | 67 291.00 | 175 405.00 |
BT Marchandises | 216 834.00 | | 216 834.00 | 216 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 436.00 | | 231 436.00 | 231 436.00 |
BZ Autres créances | 279 146.00 | | 279 146.00 | 279 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861.00 | 606.00 | 256.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 031.00 | 606.00 | 774 425.00 | 775 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 436.00 | 108 719.00 | 841 717.00 | 950 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 76 157.00 | 124 721.00 | | 76 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 140.00 | 11 436.00 | | 31 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 094.00 | 7 344.00 | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 344 391.00 | 374 501.00 | | 344 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 367.00 | 10 406.00 | | 183 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 446.00 | 279 551.00 | | 159 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 704.00 | 66 173.00 | | 73 704.00 |
EA Autres dettes | | 102 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 325.00 | 458 901.00 | | 497 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 717.00 | 833 402.00 | | 841 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 572.00 | | 2 041.00 | 177 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 208.00 | 35 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 175 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 409.00 | | 2 041.00 | 37 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 436.00 | 11 678.00 | | 96 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 846.00 | 11 678.00 | | 85 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
UX Autres créances clients | 231 436.00 | 231 436.00 | | 231 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 144.00 | 183 144.00 | | 183 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 146.00 | 279 146.00 | | 279 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 882.00 | 525 640.00 | 31 242.00 | 556 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 517.00 | 416 517.00 | | 416 517.00 |