| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 44 679.00 | 12 715.00 | 31 964.00 | 44 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 412.00 | 94 832.00 | 14 580.00 | 109 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 475.00 | 118 137.00 | 86 338.00 | 204 475.00 |
BT Marchandises | 231 045.00 | | 231 045.00 | 231 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
BZ Autres créances | 384 210.00 | | 384 210.00 | 384 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861.00 | 606.00 | 256.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 307.00 | 606.00 | 723 701.00 | 724 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 781.00 | 118 742.00 | 810 039.00 | 928 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 79 998.00 | 76 157.00 | | 79 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 052.00 | 31 140.00 | | 23 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 844.00 | 6 094.00 | | 4 844.00 |
DL TOTAL (I) | 338 893.00 | 344 391.00 | | 338 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 699.00 | 183 367.00 | | 197 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 891.00 | 80 808.00 | | 83 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 590.00 | 159 446.00 | | 147 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 966.00 | 73 704.00 | | 41 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 146.00 | 497 325.00 | | 471 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 039.00 | 841 717.00 | | 810 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 405.00 | | 29 069.00 | 175 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 762.00 | | 28 329.00 | 125 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 242.00 | | 740.00 | 35 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 114.00 | 10 023.00 | | 108 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 524.00 | 10 023.00 | | 97 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 590.00 | 147 590.00 | | 147 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
UX Autres créances clients | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 614.00 | 37 990.00 | 159 624.00 | 197 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 614.00 | | | 189 614.00 |
VP Divers | 384 210.00 | 384 210.00 | | 384 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 681.00 | 458 698.00 | 31 983.00 | 490 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 255.00 | 227 631.00 | 159 624.00 | 387 255.00 |