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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 18 679.00 | 6 208.00 | 12 471.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 249.00 | 67 786.00 | 38 463.00 | 106 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 739.00 | 84 584.00 | 92 155.00 | 176 739.00 |
BT Marchandises | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 909.00 | | 194 909.00 | 194 909.00 |
BZ Autres créances | 201 676.00 | 3 487.00 | 198 189.00 | 201 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861.00 | 606.00 | 256.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 528.00 | 4 092.00 | 662 436.00 | 666 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 267.00 | 88 676.00 | 754 591.00 | 843 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 184 342.00 | 213 922.00 | | 184 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 2 420.00 | | 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 594.00 | 9 844.00 | | 8 594.00 |
DL TOTAL (I) | 424 315.00 | 457 186.00 | | 424 315.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 512.00 | 30 480.00 | | 20 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 273.00 | 53 488.00 | | 61 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 805.00 | 107 524.00 | | 197 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 108.00 | 92 372.00 | | 49 108.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 14 904.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 276.00 | 298 770.00 | | 330 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 591.00 | 787 228.00 | | 754 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 386.00 | | | 190 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 647.00 | 37 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 647.00 | 176 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 711.00 | 11 873.00 | | 72 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 121.00 | 11 873.00 | | 62 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 805.00 | 197 805.00 | | 197 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
UX Autres créances clients | 194 909.00 | 194 909.00 | | 194 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 376.00 | 10 134.00 | 10 241.00 | 20 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VP Divers | 201 676.00 | 201 676.00 | | 201 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 509.00 | 410 100.00 | 33 409.00 | 443 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 003.00 | 258 761.00 | 10 241.00 | 269 003.00 |