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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 18 679.00 | 8 291.00 | 10 388.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 083.00 | 77 555.00 | 29 528.00 | 107 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 572.00 | 96 436.00 | 81 137.00 | 177 572.00 |
BT Marchandises | 216 368.00 | | 216 368.00 | 216 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 691.00 | | 245 691.00 | 245 691.00 |
BZ Autres créances | 266 522.00 | 3 487.00 | 263 035.00 | 266 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861.00 | 606.00 | 256.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 358.00 | 4 092.00 | 752 266.00 | 756 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 930.00 | 100 528.00 | 833 402.00 | 933 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 124 721.00 | 184 342.00 | | 124 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436.00 | 379.00 | | 11 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 344.00 | 8 594.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 374 501.00 | 424 315.00 | | 374 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 406.00 | 20 512.00 | | 10 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 551.00 | 197 805.00 | | 279 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 173.00 | 49 108.00 | | 66 173.00 |
EA Autres dettes | 102 772.00 | 1 578.00 | | 102 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 901.00 | 330 276.00 | | 458 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 402.00 | 754 591.00 | | 833 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 739.00 | | 833.00 | 176 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 928.00 | | 833.00 | 124 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 584.00 | 11 851.00 | | 84 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 994.00 | 11 851.00 | | 73 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 551.00 | 279 551.00 | | 279 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
UX Autres créances clients | 245 691.00 | 245 691.00 | | 245 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 10.00 | | 10 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VP Divers | 266 522.00 | 266 522.00 | | 266 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 599.00 | 530 190.00 | 33 409.00 | 563 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 901.00 | 448 660.00 | | 458 901.00 |